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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 910.00 | 70 710.00 | 199.00 | 70 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 330.00 | 71 500.00 | 91 830.00 | 163 330.00 |
040 Immobilisations financières | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 838 317.00 | 142 210.00 | 696 106.00 | 838 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
072 Créances – Autres | 37 591.00 | | 37 591.00 | 37 591.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
084 Disponibilités | 430 106.00 | | 430 106.00 | 430 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 486 773.00 | | 486 773.00 | 486 773.00 |
110 Total général Actif | 1 325 090.00 | 142 210.00 | 1 182 879.00 | 1 325 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 889.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 088.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 464 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 616 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 718 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 182 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 284.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 611 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 381 533.00 | | | 381 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 85 767.00 | | | 85 767.00 |
230 Autres produits | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 984.00 | | | 468 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 336.00 | | | 102 336.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
242 Autres charges externes. | 105 652.00 | | | 105 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 186.00 | | | 125 186.00 |
252 Charges sociales | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
262 Autres charges | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 887.00 | | | 407 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 096.00 | | | 61 096.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
294 Charges financières | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 194.00 | | | 63 194.00 |