| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 703.00 | | 49 703.00 | 49 703.00 |
BZ Autres créances | 630 104.00 | | 630 104.00 | 630 104.00 |
CF Disponibilités | 1 601 388.00 | | 1 601 388.00 | 1 601 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 998.00 | | 2 281 998.00 | 2 281 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 998.00 | | 3 006 998.00 | 3 006 998.00 |
CU Autres participations | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 841 641.00 | | | 841 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 741.00 | | | -80 741.00 |
DL TOTAL (I) | 921 499.00 | | | 921 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
EA Autres dettes | 2 009 320.00 | | | 2 009 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 498.00 | | | 2 085 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 998.00 | | | 3 006 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 498.00 | | | 2 085 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 780.00 | | | 176 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 729.00 | | | -60 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 413.00 | | | 261 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 154.00 | | | 342 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 741.00 | | | -80 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009 321.00 | 2 009 321.00 | | 2 009 321.00 |
UX Autres créances clients | 49 704.00 | 49 704.00 | | 49 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VB T. V. A. | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VC Groupe et associés | 532 759.00 | 532 759.00 | | 532 759.00 |
VI Groupe et associés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 647.00 | 55 647.00 | | 55 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 612.00 | 685 612.00 | | 685 612.00 |
VW T.V.A. | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 499.00 | 2 085 499.00 | | 2 085 499.00 |