| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 218.00 | 9 855.00 | 1 363.00 | 11 218.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AP Constructions | 117 011.00 | 41 438.00 | 75 572.00 | 117 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 088.00 | 311 608.00 | 205 479.00 | 517 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 817.00 | 368 402.00 | 379 415.00 | 747 817.00 |
BT Marchandises | 507 741.00 | 54 420.00 | 453 321.00 | 507 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
BZ Autres créances | 60 942.00 | | 60 942.00 | 60 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 473 855.00 | | 473 855.00 | 473 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 031.00 | 54 420.00 | 1 029 610.00 | 1 084 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 849.00 | 422 823.00 | 1 409 025.00 | 1 831 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 719.00 | 265 606.00 | | 172 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 920.00 | 32 113.00 | | 143 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 720.00 | 71 041.00 | | 102 720.00 |
DL TOTAL (I) | 430 360.00 | 379 761.00 | | 430 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 806.00 | 114 373.00 | | 79 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 027.00 | 71 699.00 | | 20 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 301.00 | 4 776.00 | | 8 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 917.00 | 675 100.00 | | 727 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 954.00 | 50 042.00 | | 114 954.00 |
EA Autres dettes | 27 108.00 | 15 434.00 | | 27 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 549.00 | | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 665.00 | 931 427.00 | | 978 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 025.00 | 1 311 188.00 | | 1 409 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 433.00 | 826 844.00 | | 925 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 349 377.00 | | 2 349 377.00 | 2 349 377.00 |
FG Production vendue services | 42 056.00 | | 42 056.00 | 42 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 433.00 | | 2 391 433.00 | 2 391 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 467 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 897.00 | |
GE Autres charges | | | 4 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 782.00 | 10 125.00 | | 13 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 782.00 | 10 125.00 | | 13 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 834.00 | 33.00 | | 5 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 234.00 | 33.00 | | 6 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 547.00 | 10 091.00 | | 7 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 761.00 | 5 667.00 | | 44 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 569.00 | 2 233 788.00 | | 2 519 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 647.00 | 2 201 673.00 | | 2 375 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 920.00 | 32 113.00 | | 143 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 917.00 | 727 917.00 | | 727 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 755.00 | 42 755.00 | | 42 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
VB T. V. A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 806.00 | 34 876.00 | 44 931.00 | 79 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 290.00 | 57 290.00 | | 57 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 433.00 | 102 433.00 | | 102 433.00 |
VW T.V.A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 364.00 | 925 434.00 | 44 931.00 | 970 364.00 |