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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 090.00 | 51 597.00 | 11 493.00 | 63 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 090.00 | 51 597.00 | 191 493.00 | 243 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
072 Créances – Autres | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
084 Disponibilités | 70 556.00 | | 70 556.00 | 70 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 060.00 | | 89 060.00 | 89 060.00 |
110 Total général Actif | 332 150.00 | 51 597.00 | 280 553.00 | 332 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 232.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 234 934.00 | | | 234 934.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 159 445.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
230 Autres produits | 864.00 | 47.00 | | 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 725.00 | 159 492.00 | | 259 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 157.00 | 48 424.00 | | 77 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 280.00 | 248.00 | | -5 280.00 |
242 Autres charges externes. | 55 818.00 | 29 167.00 | | 55 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 855.00 | | | 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 146.00 | 11 938.00 | | 2 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 062.00 | 45 151.00 | | 38 062.00 |
252 Charges sociales | 8 036.00 | 5 651.00 | | 8 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 377.00 | 3 439.00 | | 2 377.00 |
262 Autres charges | 1 856.00 | 23.00 | | 1 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 170.00 | 144 041.00 | | 180 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 555.00 | 15 452.00 | | 79 555.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 802.00 | 300.00 | | 4 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | 533.00 | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 965.00 | 2 283.00 | | 11 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 349.00 | 12 936.00 | | 72 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 420.00 | | | 240 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |