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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 888.00 | 13 987.00 | 9 901.00 | 23 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 874.00 | 41 073.00 | 50 800.00 | 91 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 923.00 | 55 061.00 | 409 863.00 | 464 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BZ Autres créances | 33 433.00 | | 33 433.00 | 33 433.00 |
CF Disponibilités | 1 214 298.00 | | 1 214 298.00 | 1 214 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 184.00 | | 1 254 184.00 | 1 254 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 108.00 | 55 061.00 | 1 664 047.00 | 1 719 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 623 573.00 | 444 371.00 | | 623 573.00 |
DH Report à nouveau | | 233 354.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 809.00 | 179 202.00 | | 263 809.00 |
DL TOTAL (I) | 931 382.00 | 667 573.00 | | 931 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 548.00 | 106 616.00 | | 501 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 278.00 | 318.00 | | 4 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 809.00 | 30 524.00 | | 45 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 030.00 | 76 090.00 | | 181 030.00 |
EA Autres dettes | | 4 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 732 665.00 | 213 547.00 | | 732 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 047.00 | 881 120.00 | | 1 664 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 200.00 | | 26 723.00 | 438 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 039.00 | | 26 723.00 | 89 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 686.00 | 9 374.00 | | 45 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 686.00 | 9 374.00 | | 45 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 949.00 | 86 949.00 | | 86 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 197.00 | 44 197.00 | | 44 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 548.00 | 497 247.00 | 4 302.00 | 501 548.00 |
VI Groupe et associés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 377.00 | 35 377.00 | | 35 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 048.00 | 39 886.00 | 9 162.00 | 49 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 665.00 | 728 363.00 | 4 302.00 | 732 665.00 |