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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 35 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 13 100.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 714.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 067.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 93 882.00 | |
BT Marchandises | | | 66 047.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 308.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 857.00 | |
CF Disponibilités | | | 214 048.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 212.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 303 472.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 397 354.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 332.00 | 42 833.00 | | 101 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 682.00 | 58 499.00 | | 114 682.00 |
DL TOTAL (I) | 221 014.00 | 106 332.00 | | 221 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 090.00 | 5 390.00 | | 11 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 873.00 | 8 469.00 | | 35 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 852.00 | 23 207.00 | | 48 852.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 340.00 | 37 067.00 | | 176 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 354.00 | 143 398.00 | | 397 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 312.00 | | 75 997.00 | 24 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 100.00 | | 35 000.00 | 13 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 264.00 | | 40 877.00 | 6 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 948.00 | | 119.00 | 4 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 673.00 | 1 754.00 | | 4 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 673.00 | 1 754.00 | | 4 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 467.00 | 60 467.00 | | 60 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 445.00 | 23 377.00 | 5 067.00 | 28 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 340.00 | 96 340.00 | 80 000.00 | 176 340.00 |