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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 431.00 | 8 201.00 | 93 230.00 | 101 431.00 |
040 Immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 574.00 | 8 201.00 | 174 373.00 | 182 574.00 |
060 Stock marchandises | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
072 Créances – Autres | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 911.00 | | 33 911.00 | 33 911.00 |
110 Total général Actif | 216 485.00 | 8 201.00 | 208 284.00 | 216 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 140.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 464.00 | 8 249.00 | | 6 464.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 101 721.00 | | | 101 721.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 553.00 | 101 721.00 | | 67 553.00 |
230 Autres produits | 1 346.00 | 1 407.00 | | 1 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 364.00 | 111 377.00 | | 75 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 213.00 | 16 138.00 | | 7 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 664.00 | -4 862.00 | | -3 664.00 |
242 Autres charges externes. | 68 627.00 | 32 796.00 | | 68 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 194.00 | 235.00 | | 2 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 26 195.00 | | |
252 Charges sociales | 936.00 | 6 128.00 | | 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 936.00 | 264.00 | | 7 936.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 58.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 246.00 | 76 953.00 | | 83 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 882.00 | 34 425.00 | | -7 882.00 |
294 Charges financières | 2 611.00 | 81.00 | | 2 611.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 152.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 493.00 | 29 192.00 | | -10 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 100 673.00 | | | 100 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 758.00 | | | 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 180 673.00 | | | 180 673.00 |