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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 978 033.00 | | 8 978 033.00 | 8 978 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 011 601.00 | | 9 011 601.00 | 9 011 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 084.00 | | 75 084.00 | 75 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 245.00 | | 276 245.00 | 276 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 958.00 | | 48 958.00 | 48 958.00 |
BZ Autres créances | 138 507.00 | | 138 507.00 | 138 507.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
CF Disponibilités | 48 240.00 | | 48 240.00 | 48 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 025.00 | | 600 025.00 | 600 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 611 626.00 | | 9 611 626.00 | 9 611 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 404.00 | -11 984.00 | | -17 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 490.00 | -5 420.00 | | -84 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 389.00 | 148 389.00 | | 148 389.00 |
DL TOTAL (I) | 51 495.00 | 135 984.00 | | 51 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 046 607.00 | 5 234 513.00 | | 6 046 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456 077.00 | 1 282 734.00 | | 2 456 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 067.00 | 1 684 692.00 | | 769 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 392.00 | 16 252.00 | | 255 392.00 |
EA Autres dettes | 32 989.00 | | | 32 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 560 132.00 | 8 218 191.00 | | 9 560 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 611 626.00 | 8 354 175.00 | | 9 611 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 274 571.00 | | 1 737 030.00 | 7 274 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 011 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 008 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 274 571.00 | | 1 733 462.00 | 7 274 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 797 154.00 | 797 154.00 | | 797 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 067.00 | 769 067.00 | | 769 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 474.00 | 75 474.00 | | 75 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 100.00 | 161 100.00 | | 161 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
UX Autres créances clients | 48 958.00 | 48 958.00 | | 48 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 138 437.00 | 138 437.00 | | 138 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 046 607.00 | 527 749.00 | 2 152 964.00 | 6 046 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 658 923.00 | 1 457 923.00 | 201 000.00 | 1 658 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 906.00 | | | 187 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 033.00 | 187 465.00 | 3 568.00 | 191 033.00 |
VW T.V.A. | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 560 132.00 | 3 840 274.00 | 2 353 964.00 | 9 560 132.00 |