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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AB Frais d’établissement | 2 512.00 | 1 475.00 | 1 037.00 | 2 512.00 |
AH Fonds commercial | 382 592.00 | 382 592.00 | | 382 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 221.00 | 413 428.00 | 19 794.00 | 433 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 234.00 | 28 528.00 | 53 706.00 | 82 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176 095.00 | | 1 176 095.00 | 1 176 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 653.00 | 826 023.00 | 1 250 631.00 | 2 076 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 506 927.00 | 66 170.00 | 2 440 757.00 | 2 506 927.00 |
BZ Autres créances | 2 450 560.00 | | 2 450 560.00 | 2 450 560.00 |
CF Disponibilités | 3 297 127.00 | | 3 297 127.00 | 3 297 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 273 572.00 | 66 170.00 | 8 207 402.00 | 8 273 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 400 225.00 | 892 193.00 | 9 508 032.00 | 10 400 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 188 990.00 | -3 319 740.00 | | -9 188 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 267 709.00 | -5 869 250.00 | | -4 267 709.00 |
DL TOTAL (I) | -13 356 699.00 | -9 088 990.00 | | -13 356 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 2 150.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 130 163.00 | 9 171 960.00 | | 10 130 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 234 302.00 | 5 378 269.00 | | 10 234 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 644 744.00 | 1 604 079.00 | | 1 644 744.00 |
EA Autres dettes | 854 022.00 | 508 791.00 | | 854 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 864 731.00 | 16 665 249.00 | | 22 864 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 508 032.00 | 7 576 259.00 | | 9 508 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 704 727.00 | 16 665 249.00 | | 12 704 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | 2 150.00 | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 406.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 764 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 800 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 910 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 415 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 291 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 811.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 941 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 031 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 158 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 334.00 | 1 734 913.00 | | 109 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 334.00 | -1 734 913.00 | | -109 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 910 392.00 | 16 560 151.00 | | 12 910 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 178 101.00 | 22 429 401.00 | | 17 178 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 267 709.00 | -5 869 250.00 | | -4 267 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 774 176.00 | | 124 202.00 | 2 774 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 821 725.00 | 1 176 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 821 725.00 | 2 076 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 592.00 | | | 382 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 455.00 | | | 515 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873 617.00 | | 124 202.00 | 1 873 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 876.00 | 155 555.00 | | 287 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 973.00 | 502.00 | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 903.00 | 155 053.00 | | 286 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 382 592.00 | | | 382 592.00 |
6T Sur comptes clients | 31 914.00 | 34 256.00 | | 31 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 506.00 | 34 256.00 | | 414 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 506.00 | 34 256.00 | | 414 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 964.00 | | | 43 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 234 302.00 | 10 234 302.00 | | 10 234 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 536.00 | 276 536.00 | | 276 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 002.00 | 230 002.00 | | 230 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854 022.00 | 824 181.00 | 29 841.00 | 854 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176 095.00 | | 1 176 095.00 | 1 176 095.00 |
UX Autres créances clients | 2 468 631.00 | 2 468 631.00 | | 2 468 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
VB T. V. A. | 1 624 600.00 | 1 624 600.00 | | 1 624 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 10 086 199.00 | | | 10 086 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VP Divers | 362 951.00 | 362 951.00 | | 362 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 830.00 | 255 830.00 | | 255 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 897.00 | 435 897.00 | | 435 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 152 539.00 | 4 976 444.00 | 1 176 095.00 | 6 152 539.00 |
VW T.V.A. | 882 375.00 | 882 375.00 | | 882 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 864 731.00 | 12 704 727.00 | 29 841.00 | 22 864 731.00 |