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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 202.00 | 14 005.00 | 18 197.00 | 32 202.00 |
AN Terrains | 609 022.00 | 1 322.00 | 607 700.00 | 609 022.00 |
AP Constructions | 7 041 763.00 | 447 270.00 | 6 594 493.00 | 7 041 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 838.00 | 76 413.00 | 204 425.00 | 280 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 121.00 | 154 330.00 | 434 790.00 | 589 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 553 782.00 | 693 340.00 | 7 860 442.00 | 8 553 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BT Marchandises | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
BZ Autres créances | 95 071.00 | | 95 071.00 | 95 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 004 974.00 | 36 830.00 | 1 968 144.00 | 2 004 974.00 |
CF Disponibilités | 225 301.00 | | 225 301.00 | 225 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 621.00 | 36 830.00 | 2 317 791.00 | 2 354 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 908 403.00 | 730 170.00 | 11 178 233.00 | 11 908 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -439 166.00 | -180 290.00 | | -439 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 352.00 | -258 876.00 | | -239 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 482.00 | 1 560 834.00 | | 1 321 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 050 422.00 | 3 307 243.00 | | 3 050 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 665 958.00 | 6 765 288.00 | | 6 665 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 108.00 | 6 928.00 | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 374.00 | 347 058.00 | | 76 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 699.00 | 36 999.00 | | 60 699.00 |
EA Autres dettes | 2 189.00 | 872.00 | | 2 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 856 751.00 | 10 464 389.00 | | 9 856 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 178 233.00 | 12 025 223.00 | | 11 178 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 141 145.00 | 7 487 835.00 | | 7 141 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 122 025.00 | | 122 025.00 | 122 025.00 |
FG Production vendue services | 784 071.00 | | 784 071.00 | 784 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 096.00 | | 906 096.00 | 906 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 901.00 | |
GE Autres charges | | | 9 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 249.00 | 501 419.00 | | 985 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 601.00 | 760 295.00 | | 1 224 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 352.00 | -258 876.00 | | -239 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 551 213.00 | | 2 570.00 | 8 551 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 553 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 520 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 202.00 | | | 32 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 518 174.00 | | 2 570.00 | 8 518 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 439.00 | 472 901.00 | | 220 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 438.00 | 9 567.00 | | 4 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 002.00 | 463 334.00 | | 216 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 589.00 | 1 269.00 | | 5 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 374.00 | 76 374.00 | | 76 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 699.00 | 60 699.00 | | 60 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 050 341.00 | 340 163.00 | 1 394 728.00 | 3 050 341.00 |
VI Groupe et associés | 6 660 369.00 | 6 660 369.00 | | 6 660 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 902.00 | | | 256 902.00 |
VP Divers | 95 071.00 | 95 071.00 | | 95 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 881.00 | 115 806.00 | 75.00 | 115 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 855 642.00 | 7 141 145.00 | 1 394 728.00 | 9 855 642.00 |