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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 415.00 | 5 501.00 | 7 914.00 | 13 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 915.00 | 5 501.00 | 11 414.00 | 16 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 304.00 | 420.00 | 12 884.00 | 13 304.00 |
072 Créances – Autres | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
084 Disponibilités | 28 277.00 | | 28 277.00 | 28 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 902.00 | 420.00 | 41 482.00 | 41 902.00 |
110 Total général Actif | 58 817.00 | 5 921.00 | 52 896.00 | 58 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 744.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 689.00 | 53 533.00 | | 75 689.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 692.00 | 56 534.00 | | 78 692.00 |
242 Autres charges externes. | 17 472.00 | 12 918.00 | | 17 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 039.00 | 3 496.00 | | 6 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 474.00 | 22 049.00 | | 24 474.00 |
252 Charges sociales | 10 449.00 | 6 925.00 | | 10 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 251.00 | 2 400.00 | | 2 251.00 |
256 Dotations aux provisions | 420.00 | | | 420.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1 000.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 112.00 | 48 789.00 | | 61 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 580.00 | 7 745.00 | | 17 580.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 80.00 | 87.00 | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 527.00 | 7 658.00 | | 17 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 895.00 | | | 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 199.00 | | | 199.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 420.00 | | | 420.00 |