| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 360.00 | 7 011.00 | 5 349.00 | 12 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 370.00 | 7 011.00 | 225 359.00 | 232 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CF Disponibilités | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 884.00 | 7 011.00 | 249 873.00 | 256 884.00 |
CU Autres participations | 220 010.00 | | 220 010.00 | 220 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 334.00 | -1 025.00 | | 11 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 741.00 | 12 859.00 | | 2 741.00 |
DL TOTAL (I) | 19 575.00 | 16 834.00 | | 19 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 203.00 | 175 759.00 | | 135 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 076.00 | 52 831.00 | | 90 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 398.00 | | 1 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 298.00 | 233 588.00 | | 230 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 873.00 | 250 422.00 | | 249 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 955.00 | 98 500.00 | | 110 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 000.00 | 37 980.00 | | 26 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 259.00 | 25 121.00 | | 23 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 741.00 | 12 859.00 | | 2 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 360.00 | | 10.00 | 232 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | 10.00 | 220 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 539.00 | 2 472.00 | | 4 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 539.00 | 2 472.00 | | 4 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 203.00 | 15 860.00 | 65 295.00 | 135 203.00 |
VI Groupe et associés | 90 076.00 | 90 076.00 | | 90 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 298.00 | 110 955.00 | 65 295.00 | 230 298.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | 1 303.00 | | 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 217.00 | 2 360.00 | | 1 217.00 |
ST Autres comptes | 655.00 | 699.00 | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 983.00 | 1 303.00 | | 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302.00 | 233.00 | | 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 872.00 | 3 059.00 | | 1 872.00 |