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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 180.00 | 7 071.00 | 17 109.00 | 24 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 905.00 | 8 712.00 | 85 193.00 | 93 905.00 |
BT Marchandises | 127 424.00 | | 127 424.00 | 127 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 477.00 | 112.00 | 56 365.00 | 56 477.00 |
BZ Autres créances | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
CF Disponibilités | 274 127.00 | | 274 127.00 | 274 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 451.00 | 112.00 | 484 339.00 | 484 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 356.00 | 8 824.00 | 569 532.00 | 578 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 143 579.00 | | | 143 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 304.00 | 144 079.00 | | 169 304.00 |
DL TOTAL (I) | 318 383.00 | 149 079.00 | | 318 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 612.00 | 76 454.00 | | 111 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 230.00 | 41 939.00 | | 35 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 951.00 | 58 139.00 | | 85 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 305.00 | 8 338.00 | | 17 305.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | 48.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 149.00 | 184 917.00 | | 251 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 532.00 | 333 996.00 | | 569 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 690.00 | 5 022.00 | | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 690.00 | 5 022.00 | | 3 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112.00 | | | 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112.00 | | | 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112.00 | | | 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 951.00 | 85 951.00 | | 85 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 612.00 | 23 529.00 | 88 083.00 | 111 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 900.00 | 82 900.00 | | 82 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 915.00 | 82 900.00 | 15.00 | 82 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 149.00 | 163 065.00 | 88 083.00 | 251 149.00 |