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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 665.00 | 356.00 | 309.00 | 665.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 665.00 | 2 356.00 | 93 309.00 | 95 665.00 |
072 Créances – Autres | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 216 402.00 | | 216 402.00 | 216 402.00 |
084 Disponibilités | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 337.00 | | 241 337.00 | 241 337.00 |
110 Total général Actif | 337 002.00 | 2 356.00 | 334 647.00 | 337 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 754.00 | 269 771.00 | | 311 754.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 754.00 | 269 771.00 | | 311 754.00 |
242 Autres charges externes. | 78 761.00 | 73 628.00 | | 78 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 145.00 | 813.00 | | 3 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 976.00 | 75 666.00 | | 19 976.00 |
252 Charges sociales | 8 475.00 | 28 548.00 | | 8 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
262 Autres charges | 2 990.00 | 2 873.00 | | 2 990.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 865.00 | 181 528.00 | | 114 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 196 889.00 | 88 244.00 | | 196 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50 173.00 | 19 753.00 | | 50 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 146 671.00 | 68 491.00 | | 146 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 549.00 | | | 82 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |