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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 100.00 | 2 392.00 | 1 708.00 | 4 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 875.00 | 4 125.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 100.00 | 3 267.00 | 180 833.00 | 184 100.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 76 472.00 | | 76 472.00 | 76 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 472.00 | | 91 472.00 | 91 472.00 |
110 Total général Actif | 275 572.00 | 3 267.00 | 272 305.00 | 275 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 375.00 | 108 728.00 | | 111 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 1 765.00 | 40.00 | | 1 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 140.00 | 108 768.00 | | 129 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 119.00 | 55 632.00 | | 54 119.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -5 000.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 337.00 | 381.00 | | 337.00 |
242 Autres charges externes. | 42 240.00 | 24 094.00 | | 42 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 483.00 | 4 536.00 | | 3 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 257.00 | 30 698.00 | | 16 257.00 |
252 Charges sociales | 6 500.00 | 8 496.00 | | 6 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 867.00 | 1 400.00 | | 1 867.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 333.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 848.00 | 120 569.00 | | 124 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 292.00 | -11 802.00 | | 4 292.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 243.00 | | |
294 Charges financières | 2 210.00 | 6 441.00 | | 2 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 312.00 | | | 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 100.00 | | | 184 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 247.00 | | | 12 247.00 |