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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 1 250 836.00 | 72 257.00 | 1 178 579.00 | 1 250 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 836.00 | 72 257.00 | 1 358 579.00 | 1 430 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 062.00 | | 44 062.00 | 44 062.00 |
BZ Autres créances | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CF Disponibilités | 61 982.00 | | 61 982.00 | 61 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 525.00 | | 112 525.00 | 112 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 361.00 | 72 257.00 | 1 471 103.00 | 1 543 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
DL TOTAL (I) | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 670.00 | | | 1 330 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 090.00 | | | 1 433 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 103.00 | | | 1 471 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 075.00 | | 165 075.00 | 165 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 075.00 | | 165 075.00 | 165 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 476.00 | | | 167 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 463.00 | | | 131 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 430 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 430 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 430 836.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 72 257.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 72 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 062.00 | 44 062.00 | | 44 062.00 |
VB T. V. A. | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 670.00 | 85 311.00 | 435 982.00 | 1 330 670.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 543.00 | 50 543.00 | | 50 543.00 |
VW T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 090.00 | 187 731.00 | 435 982.00 | 1 433 090.00 |