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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 303.00 | 5 209.00 | 16 094.00 | 21 303.00 |
AH Fonds commercial | 3 050 060.00 | | 3 050 060.00 | 3 050 060.00 |
AP Constructions | 275 567.00 | 3 768.00 | 271 799.00 | 275 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 529.00 | 50 784.00 | 276 745.00 | 327 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 126.00 | 9 249.00 | 86 877.00 | 96 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
AX Avances et acomptes | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 836 037.00 | 69 010.00 | 3 767 027.00 | 3 836 037.00 |
BN En cours de production de biens | 122 912.00 | | 122 912.00 | 122 912.00 |
BT Marchandises | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 078.00 | | 79 078.00 | 79 078.00 |
BZ Autres créances | 3 726 803.00 | | 3 726 803.00 | 3 726 803.00 |
CF Disponibilités | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 997.00 | | 134 997.00 | 134 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 086 556.00 | | 4 086 556.00 | 4 086 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 922 592.00 | 69 010.00 | 7 853 582.00 | 7 922 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 047 564.00 | | | -1 047 564.00 |
DL TOTAL (I) | -1 046 564.00 | | | -1 046 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 880 000.00 | | | 5 880 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 734 967.00 | | | 734 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 595.00 | | | 1 413 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 442.00 | | | 759 442.00 |
EA Autres dettes | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 048.00 | | | 83 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 900 146.00 | | | 8 900 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 853 582.00 | | | 7 853 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
FG Production vendue services | 2 370 180.00 | | 2 370 180.00 | 2 370 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 477.00 | | 2 386 477.00 | 2 386 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 010.00 | |
GE Autres charges | | | 23 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 538 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 020 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 042 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | | | 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 646.00 | | | -4 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 753.00 | | | 2 518 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 317.00 | | | 3 566 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 047 564.00 | | | -1 047 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69 010.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 209.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 595.00 | 1 413 595.00 | | 1 413 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 443.00 | 759 443.00 | | 759 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 048.00 | 83 048.00 | | 83 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 880 000.00 | | 5 880 000.00 | 5 880 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 940 878.00 | 3 940 878.00 | | 3 940 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 940 878.00 | 3 940 878.00 | | 3 940 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 165 179.00 | 2 285 179.00 | 5 880 000.00 | 8 165 179.00 |