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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 368.00 | 1 257 368.00 | | 1 257 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 861.00 | 33 657.00 | 203.00 | 33 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 594.00 | 1 291 025.00 | 60 568.00 | 1 351 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 157.00 | | 66 157.00 | 66 157.00 |
BN En cours de production de biens | 111 100.00 | | 111 100.00 | 111 100.00 |
BT Marchandises | 173 553.00 | 48 400.00 | 125 153.00 | 173 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 641.00 | | 46 641.00 | 46 641.00 |
BZ Autres créances | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CF Disponibilités | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 692.00 | 48 400.00 | 395 292.00 | 443 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 285.00 | 1 339 425.00 | 455 860.00 | 1 795 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
CU Autres participations | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -455 267.00 | -454 513.00 | | -455 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 424.00 | -753.00 | | -53 424.00 |
DL TOTAL (I) | -338 690.00 | -285 267.00 | | -338 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 043.00 | 2 953.00 | | 3 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 905.00 | 92 219.00 | | 127 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 818.00 | 55 395.00 | | 45 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 710.00 | 69 943.00 | | 90 710.00 |
EA Autres dettes | 527 074.00 | 556 791.00 | | 527 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 550.00 | 777 301.00 | | 794 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 860.00 | 492 034.00 | | 455 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 476.00 | 777 301.00 | | 267 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 520.00 | | 324 520.00 | 324 520.00 |
FD Production vendue biens | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
FG Production vendue services | 717 352.00 | | 717 352.00 | 717 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 203.00 | | 1 042 203.00 | 1 042 203.00 |
FM Production stockée | | | 50 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99.00 | 1 785.00 | | 99.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 606.00 | 12 351.00 | | 3 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 606.00 | 12 518.00 | | 3 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 606.00 | 356.00 | | 3 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 519.00 | 1 729 245.00 | | 1 147 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 943.00 | 1 729 998.00 | | 1 200 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 424.00 | -753.00 | | -53 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 053.00 | | | 1 369 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 460.00 | 1 351 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 460.00 | 1 291 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 689.00 | | | 1 308 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 428.00 | 57.00 | 17 460.00 | 1 308 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 428.00 | 57.00 | 17 460.00 | 1 308 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 950.00 | 48 400.00 | 43 950.00 | 43 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 950.00 | 48 400.00 | 43 950.00 | 43 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 950.00 | 48 400.00 | 43 950.00 | 43 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 400.00 | 43 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 818.00 | 45 818.00 | | 45 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 663.00 | 64 663.00 | | 64 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 074.00 | 527 074.00 | | 527 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
UX Autres créances clients | 46 641.00 | 46 641.00 | | 46 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VI Groupe et associés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VP Divers | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 098.00 | 53 098.00 | | 53 098.00 |
VW T.V.A. | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 645.00 | 666 645.00 | | 666 645.00 |