| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
AH Fonds commercial | 32 490.00 | | 32 490.00 | 32 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 759.00 | -2 759.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 450.00 | 57 055.00 | 6 395.00 | 63 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 539.00 | 679 349.00 | 135 190.00 | 814 539.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 423.00 | 739 164.00 | 190 259.00 | 929 423.00 |
BN En cours de production de biens | 345 835.00 | | 345 835.00 | 345 835.00 |
BT Marchandises | 808 773.00 | | 808 773.00 | 808 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 671.00 | 8 752.00 | 798 919.00 | 807 671.00 |
BZ Autres créances | 29 895.00 | | 29 895.00 | 29 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 323 560.00 | | 1 323 560.00 | 1 323 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 338 731.00 | 8 752.00 | 4 329 979.00 | 4 338 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 268 154.00 | 747 916.00 | 4 520 238.00 | 5 268 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 302 898.00 | 3 133 288.00 | | 3 302 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 939.00 | 469 609.00 | | 479 939.00 |
DL TOTAL (I) | 3 892 836.00 | 3 712 898.00 | | 3 892 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 869.00 | 337 897.00 | | 228 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 815.00 | 492 188.00 | | 378 815.00 |
EA Autres dettes | 9 707.00 | 26 177.00 | | 9 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 402.00 | 857 429.00 | | 627 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 238.00 | 4 570 327.00 | | 4 520 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 557.00 | 857 429.00 | | 618 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 812.00 | | 81 810.00 | 863 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 16 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 200.00 | 929 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 877 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 179.00 | | 81 810.00 | 811 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 276.00 | 42 888.00 | | 696 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 516.00 | 42 888.00 | | 693 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 869.00 | 228 869.00 | | 228 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 815.00 | 378 815.00 | | 378 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
UX Autres créances clients | 807 671.00 | 807 671.00 | | 807 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 154.00 | 860 564.00 | 15 590.00 | 876 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 557.00 | 618 557.00 | | 618 557.00 |