| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
AN Terrains | 203 916.00 | 116 212.00 | 87 705.00 | 203 916.00 |
AP Constructions | 59 589.00 | 59 589.00 | | 59 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 716 154.00 | 1 002 319.00 | 713 836.00 | 1 716 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 669.00 | 270 751.00 | 918.00 | 271 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 619.00 | 1 452 329.00 | 807 290.00 | 2 259 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 563.00 | | 34 563.00 | 34 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 263.00 | 15 311.00 | 392 952.00 | 408 263.00 |
BZ Autres créances | 33 552.00 | | 33 552.00 | 33 552.00 |
CF Disponibilités | 490 335.00 | | 490 335.00 | 490 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 427.00 | 15 311.00 | 964 116.00 | 979 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 046.00 | 1 467 640.00 | 1 771 406.00 | 3 239 046.00 |
CU Autres participations | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 895 748.00 | 887 384.00 | | 895 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 969.00 | 8 364.00 | | 59 969.00 |
DL TOTAL (I) | 997 517.00 | 937 548.00 | | 997 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 277.00 | 362 069.00 | | 329 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 947.00 | 11 822.00 | | 11 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 058.00 | 205 510.00 | | 231 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 607.00 | 127 600.00 | | 201 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 889.00 | 707 000.00 | | 773 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 406.00 | 1 644 548.00 | | 1 771 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 810.00 | 415 731.00 | | 515 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 768 821.00 | | 768 821.00 | 768 821.00 |
FG Production vendue services | 204 818.00 | | 204 818.00 | 204 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 639.00 | | 973 639.00 | 973 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 920.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 819.00 | 4 382.00 | | 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 171.00 | 769.00 | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 439.00 | 1 556.00 | | 16 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 283.00 | 902 189.00 | | 975 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 314.00 | 893 825.00 | | 915 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 969.00 | 8 364.00 | | 59 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 821.00 | | 192 798.00 | 2 066 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 259 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 251 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 543.00 | | 192 785.00 | 2 058 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 819.00 | | 13.00 | 4 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 409.00 | 189 920.00 | | 1 262 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 950.00 | 189 920.00 | | 1 258 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 058.00 | 231 058.00 | | 231 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 176.00 | 60 176.00 | | 60 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
UX Autres créances clients | 389 932.00 | 389 932.00 | | 389 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VB T. V. A. | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 277.00 | 71 199.00 | 258 079.00 | 329 277.00 |
VI Groupe et associés | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 588.00 | 448 588.00 | | 448 588.00 |
VW T.V.A. | 98 519.00 | 98 519.00 | | 98 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 889.00 | 515 810.00 | 258 079.00 | 773 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 714.00 | 11 336.00 | | 7 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 822.00 | 19 988.00 | | 21 822.00 |
ST Autres comptes | 203 421.00 | 204 543.00 | | 203 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 500.00 | 36 157.00 | | 37 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 771.00 | 76 973.00 | | 77 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 341.00 | 4 122.00 | | 1 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 055.00 | 15 458.00 | | 9 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 840.00 | 184 002.00 | | 199 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 359.00 | 68 735.00 | | 95 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 514.00 | 337 662.00 | | 340 514.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |