| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 107.00 | 24 301.00 | 3 806.00 | 28 107.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200 314.00 | 2 756 048.00 | 1 444 265.00 | 4 200 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 578 486.00 | 1 884 656.00 | 693 829.00 | 2 578 486.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 458 234.00 | | 458 234.00 | 458 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 173.00 | | 31 173.00 | 31 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 326 396.00 | 4 665 006.00 | 2 661 390.00 | 7 326 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 099 753.00 | | 1 099 753.00 | 1 099 753.00 |
BN En cours de production de biens | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 165.00 | | 93 165.00 | 93 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 199 892.00 | 17 581.00 | 3 182 311.00 | 3 199 892.00 |
BZ Autres créances | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
CF Disponibilités | 2 595 555.00 | | 2 595 555.00 | 2 595 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 036 152.00 | 17 581.00 | 7 018 571.00 | 7 036 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 362 548.00 | 4 682 586.00 | 9 679 961.00 | 14 362 548.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 831 206.00 | 5 703 031.00 | | 5 831 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 701.00 | 508 175.00 | | 921 701.00 |
DL TOTAL (I) | 7 632 906.00 | 7 091 206.00 | | 7 632 906.00 |
DP Provisions pour risques | 91 163.00 | 119 188.00 | | 91 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 899.00 | 91 163.00 | | 104 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 899.00 | 91 163.00 | | 104 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 521.00 | 525 674.00 | | 630 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 699.00 | 399 586.00 | | 498 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 131.00 | 443 852.00 | | 811 131.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 253 325.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 156.00 | 1 626 633.00 | | 1 942 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 679 961.00 | 8 809 002.00 | | 9 679 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 845.00 | | | 1 568 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 10 430 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 430 279.00 | |
FM Production stockée | | | -185 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 398 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 969 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 041 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 113.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 163.00 | |
GE Autres charges | | | 21 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 094 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 304 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 306 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 157.00 | 61.00 | | 199 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 157.00 | 61.00 | | 199 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 995.00 | | | 63 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 995.00 | 5 808.00 | | 63 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 162.00 | -5 747.00 | | 135 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 226.00 | 36 250.00 | | 138 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 740.00 | 129 979.00 | | 381 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 604 338.00 | 9 444 055.00 | | 10 604 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 682 638.00 | 8 935 881.00 | | 9 682 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 701.00 | 508 175.00 | | 921 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 064 502.00 | | 1 006 944.00 | 7 064 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 583.00 | 498 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 800.00 | 713 251.00 | 7 326 396.00 | 31 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 628.00 | 49 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 800.00 | 618 039.00 | 6 778 799.00 | 31 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 078.00 | | | 110 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 421 694.00 | | 1 006 944.00 | 6 421 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 730.00 | | | 532 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 728 465.00 | 567 113.00 | 630 572.00 | 4 728 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 556.00 | 2 374.00 | 60 628.00 | 82 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 645 909.00 | 564 739.00 | 569 944.00 | 4 645 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 163.00 | 104 899.00 | 91 163.00 | 91 163.00 |
6T Sur comptes clients | 17 717.00 | | 136.00 | 17 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 717.00 | | 136.00 | 17 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 880.00 | 104 899.00 | 91 299.00 | 108 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 899.00 | 91 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 699.00 | 498 699.00 | | 498 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 981.00 | 285 981.00 | | 285 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 411.00 | 192 411.00 | | 192 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276 551.00 | 276 551.00 | | 276 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 458 234.00 | | 458 234.00 | 458 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 173.00 | | 31 173.00 | 31 173.00 |
UX Autres créances clients | 3 178 837.00 | 3 178 837.00 | | 3 178 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
VB T. V. A. | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 521.00 | 257 210.00 | 373 311.00 | 630 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 000.00 | | | 434 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 986.00 | | | 328 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 876.00 | 170 876.00 | | 170 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 907.00 | 81 907.00 | | 81 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 725 320.00 | 3 235 912.00 | 489 408.00 | 3 725 320.00 |
VW T.V.A. | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 156.00 | 1 568 845.00 | 373 311.00 | 1 942 156.00 |