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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
AH Fonds commercial | 747 868.00 | | 747 868.00 | 747 868.00 |
AP Constructions | 95 628.00 | 95 628.00 | | 95 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 733.00 | 73 272.00 | 16 461.00 | 89 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 062.00 | 287 490.00 | 111 573.00 | 399 062.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 807.00 | 464 442.00 | 888 366.00 | 1 352 807.00 |
BT Marchandises | 149 447.00 | | 149 447.00 | 149 447.00 |
BZ Autres créances | 79 677.00 | | 79 677.00 | 79 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
CF Disponibilités | 606 934.00 | | 606 934.00 | 606 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 116.00 | | 914 116.00 | 914 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 923.00 | 464 442.00 | 1 802 482.00 | 2 266 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 177 122.00 | 1 097 346.00 | | 1 177 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 586.00 | 79 776.00 | | 148 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 093.00 | 1 185 506.00 | | 1 334 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 941.00 | 187 683.00 | | 155 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 648.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 554.00 | 93 782.00 | | 88 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 288.00 | 145 489.00 | | 223 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 389.00 | 427 601.00 | | 468 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 482.00 | 1 613 108.00 | | 1 802 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 630.00 | 353 836.00 | | 413 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 214.00 | | 17 000.00 | 1 362 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 406.00 | | 10 964.00 | 26 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 406.00 | | 1 352 807.00 | 26 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 920.00 | | | 755 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 923.00 | | 17 000.00 | 568 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 435.00 | 67 007.00 | | 397 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 805.00 | 247.00 | | 7 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 630.00 | 66 759.00 | | 389 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 554.00 | 88 554.00 | | 88 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 870.00 | 128 870.00 | | 128 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 333.00 | 56 333.00 | | 56 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VC Groupe et associés | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 941.00 | 101 182.00 | 54 759.00 | 155 941.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 097.00 | 89 133.00 | 10 964.00 | 100 097.00 |
VW T.V.A. | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 389.00 | 413 630.00 | 54 759.00 | 468 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 988.00 | 2 533.00 | | 3 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 661.00 | 9 199.00 | | 9 661.00 |
ST Autres comptes | 105 157.00 | 108 092.00 | | 105 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 019.00 | 58 599.00 | | 56 019.00 |
YT Sous‐traitance | 6 875.00 | 15 881.00 | | 6 875.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 651.00 | 622.00 | | 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 632.00 | 4 884.00 | | 4 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 620.00 | 7 417.00 | | 8 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 287.00 | 230 185.00 | | 262 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 688.00 | 138 654.00 | | 141 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 363.00 | 192 393.00 | | 178 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |