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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 194.00 | 35 250.00 | 22 944.00 | 58 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 946.00 | 61 797.00 | 24 148.00 | 85 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 220.00 | 99 008.00 | 49 212.00 | 148 220.00 |
BT Marchandises | 61 017.00 | | 61 017.00 | 61 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 505.00 | 41 787.00 | 84 718.00 | 126 505.00 |
BZ Autres créances | 74 195.00 | | 74 195.00 | 74 195.00 |
CF Disponibilités | 113 545.00 | | 113 545.00 | 113 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 300.00 | 41 787.00 | 347 513.00 | 389 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 520.00 | 140 795.00 | 396 725.00 | 537 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 459.00 | | | 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
DG Autres réserves | 15 447.00 | 24 756.00 | | 15 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 126.00 | -9 309.00 | | 54 126.00 |
DL TOTAL (I) | 80 401.00 | 26 275.00 | | 80 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 803.00 | 188 419.00 | | 153 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 849.00 | 11 888.00 | | 17 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 600.00 | 49 098.00 | | 78 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 412.00 | 62 527.00 | | 60 412.00 |
EA Autres dettes | 5 660.00 | 5 798.00 | | 5 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 324.00 | 317 729.00 | | 316 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 725.00 | 344 004.00 | | 396 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 803.00 | 164 096.00 | | 197 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 757.00 | | 353 757.00 | 353 757.00 |
FG Production vendue services | 337 093.00 | | 337 093.00 | 337 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 850.00 | | 690 850.00 | 690 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 459.00 | 9.00 | | 4 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 459.00 | 1 479.00 | | 4 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 554.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 1 774.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 031.00 | -295.00 | | 4 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 602.00 | -2 489.00 | | 13 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 157.00 | 622 130.00 | | 703 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 030.00 | 631 438.00 | | 649 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 126.00 | -9 309.00 | | 54 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 042.00 | | 7 178.00 | 141 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 972.00 | | 7 168.00 | 136 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 111.00 | | 10.00 | 2 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 766.00 | 16 241.00 | | 82 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 806.00 | 16 241.00 | | 80 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 252.00 | | 2 465.00 | 44 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 252.00 | | 2 465.00 | 44 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 252.00 | | 2 465.00 | 44 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 600.00 | 78 600.00 | | 78 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 76 361.00 | 76 361.00 | | 76 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 145.00 | | 50 145.00 | 50 145.00 |
VB T. V. A. | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VC Groupe et associés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 633.00 | 35 112.00 | 114 847.00 | 153 633.00 |
VI Groupe et associés | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 582.00 | 50 582.00 | | 50 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 660.00 | 158 515.00 | 50 145.00 | 208 660.00 |
VW T.V.A. | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 324.00 | 197 803.00 | 114 847.00 | 316 324.00 |