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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 949 472.00 | 712 784.00 | 236 687.00 | 949 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 792.00 | 713 443.00 | 452 348.00 | 1 165 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 909.00 | | 48 909.00 | 48 909.00 |
BZ Autres créances | 705 377.00 | | 705 377.00 | 705 377.00 |
CF Disponibilités | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 573.00 | | 778 573.00 | 778 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 365.00 | 713 443.00 | 1 230 921.00 | 1 944 365.00 |
CU Autres participations | 215 660.00 | | 215 660.00 | 215 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 844 837.00 | 827 604.00 | | 844 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 017.00 | 17 233.00 | | 13 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 855.00 | 1 020 837.00 | | 1 033 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 618.00 | 66 800.00 | | 48 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 746.00 | 95 749.00 | | 125 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 772.00 | 35 513.00 | | 9 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 568.00 | 6 755.00 | | 8 568.00 |
EA Autres dettes | 4 360.00 | 3 557.00 | | 4 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 066.00 | 208 376.00 | | 197 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 921.00 | 1 229 213.00 | | 1 230 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 814.00 | 164 633.00 | | 164 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 830.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 534.00 | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 534.00 | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 37 500.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 37 500.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 750.00 | -36 965.00 | | -29 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 641.00 | 152 673.00 | | 179 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 623.00 | 135 440.00 | | 166 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 017.00 | 17 233.00 | | 13 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 864.00 | | 13 929.00 | 1 151 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 203.00 | | 13 929.00 | 936 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 661.00 | | | 215 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 613.00 | 44 830.00 | | 668 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 613.00 | 44 830.00 | | 668 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
UX Autres créances clients | 48 909.00 | 48 909.00 | | 48 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 619.00 | 16 367.00 | 27 147.00 | 48 619.00 |
VI Groupe et associés | 121 877.00 | 121 877.00 | | 121 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 378.00 | 705 378.00 | | 705 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 529.00 | 756 529.00 | | 756 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 067.00 | 164 815.00 | 27 147.00 | 197 067.00 |