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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
AP Constructions | 298 579.00 | 185 265.00 | 113 313.00 | 298 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 456.00 | 205 541.00 | 56 915.00 | 262 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 638.00 | 111 215.00 | 44 423.00 | 155 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 049.00 | 502 021.00 | 226 028.00 | 728 049.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 329.00 | | 76 329.00 | 76 329.00 |
BZ Autres créances | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CF Disponibilités | 445 310.00 | | 445 310.00 | 445 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 547.00 | | 537 547.00 | 537 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 596.00 | 502 021.00 | 763 575.00 | 1 265 596.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DG Autres réserves | 354 743.00 | 371 720.00 | | 354 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 141.00 | 85 025.00 | | 138 141.00 |
DL TOTAL (I) | 659 866.00 | 621 745.00 | | 659 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 108.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 055.00 | 50 515.00 | | 38 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 473.00 | 109 050.00 | | 64 473.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | 1 806.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 708.00 | 161 479.00 | | 103 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 575.00 | 783 224.00 | | 763 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
FG Production vendue services | 730 494.00 | 2 290.00 | 732 784.00 | 730 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 083.00 | 2 290.00 | 743 373.00 | 741 083.00 |
FM Production stockée | | | -7 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 003.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | 428.00 | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 2 273.00 | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 707.00 | 646.00 | | 2 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 769.00 | 2 919.00 | | 2 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 2 433.00 | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 512.00 | 1 311.00 | | 1 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626.00 | | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 602.00 | 3 743.00 | | 2 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | -825.00 | | 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 339.00 | 10 257.00 | | 4 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 840.00 | 23 043.00 | | 45 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 044.00 | 965 871.00 | | 747 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 903.00 | 880 846.00 | | 608 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 141.00 | 85 025.00 | | 138 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 684.00 | | 49 529.00 | 700 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 164.00 | 728 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 164.00 | 724 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 484.00 | | 49 529.00 | 697 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 044.00 | 48 629.00 | 20 652.00 | 474 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 044.00 | 48 629.00 | 20 652.00 | 474 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 055.00 | 38 055.00 | | 38 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 76 329.00 | 76 329.00 | | 76 329.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 436.00 | 92 236.00 | 3 200.00 | 95 436.00 |
VW T.V.A. | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 708.00 | 103 708.00 | | 103 708.00 |