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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 541.00 | 539.00 | 1 080.00 |
AP Constructions | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 739.00 | 91 065.00 | 20 674.00 | 111 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 799.00 | 65 576.00 | 1 224.00 | 66 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 931.00 | 163 534.00 | 26 396.00 | 189 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 966.00 | | 41 966.00 | 41 966.00 |
BZ Autres créances | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CF Disponibilités | 158 394.00 | | 158 394.00 | 158 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 560.00 | | 204 560.00 | 204 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 490.00 | 163 534.00 | 230 956.00 | 394 490.00 |
CU Autres participations | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 100 952.00 | 114 156.00 | | 100 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 043.00 | -13 204.00 | | -3 043.00 |
DL TOTAL (I) | 180 409.00 | 183 452.00 | | 180 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 466.00 | 8 820.00 | | 6 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 933.00 | 18 172.00 | | 8 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 213.00 | 40 070.00 | | 34 213.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 426.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 547.00 | 68 008.00 | | 50 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 956.00 | 251 460.00 | | 230 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 473.00 | 61 542.00 | | 46 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 624.00 | | 199 624.00 | 199 624.00 |
FG Production vendue services | 77 352.00 | | 77 352.00 | 77 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 976.00 | | 276 976.00 | 276 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 571.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 238.00 | 1 308.00 | | 1 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 465.00 | 338 349.00 | | 279 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 508.00 | 351 554.00 | | 282 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 043.00 | -13 204.00 | | -3 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 931.00 | | | 189 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 891.00 | | | 184 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 963.00 | 9 571.00 | | 153 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | 158.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 581.00 | 9 413.00 | | 153 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 466.00 | 2 392.00 | 4 074.00 | 6 466.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |
VW T.V.A. | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 547.00 | 46 473.00 | 4 074.00 | 50 547.00 |