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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 031 810.00 | | 1 031 810.00 | 1 031 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 760.00 | 25 391.00 | 2 783 369.00 | 2 808 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
CF Disponibilités | 987 022.00 | | 987 022.00 | 987 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 700.00 | | 1 013 700.00 | 1 013 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 460.00 | 25 391.00 | 3 797 069.00 | 3 822 460.00 |
CU Autres participations | 1 768 313.00 | 16 754.00 | 1 751 559.00 | 1 768 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 3 681 570.00 | 2 524 330.00 | | 3 681 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480.00 | 1 157 240.00 | | 1 480.00 |
DL TOTAL (I) | 3 753 481.00 | 3 752 002.00 | | 3 753 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 740.00 | 4 645.00 | | 41 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 848.00 | 42 810.00 | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 588.00 | 47 455.00 | | 43 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 069.00 | 3 799 456.00 | | 3 797 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 588.00 | 47 455.00 | | 43 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 085.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 626.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 192.00 | 1 194.00 | | 1 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 227 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 1 227 600.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 763.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 30 185.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 31 947.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | 1 195 653.00 | | 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 41 526.00 | | 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 932.00 | 1 251 584.00 | | 24 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 453.00 | 94 344.00 | | 23 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480.00 | 1 157 240.00 | | 1 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 440.00 | | 74 753.00 | 2 744 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 433.00 | 2 800 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 433.00 | 2 808 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735 803.00 | | 74 753.00 | 2 735 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 031 810.00 | | 1 031 810.00 | 1 031 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 810.00 | | 1 031 810.00 | 1 031 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 588.00 | 43 588.00 | | 43 588.00 |