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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 744.00 | 120 694.00 | 57 051.00 | 177 744.00 |
AH Fonds commercial | 464 000.00 | 38 096.00 | 425 904.00 | 464 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 228 278.00 | 564 100.00 | 664 178.00 | 1 228 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 581.00 | 596 662.00 | 379 919.00 | 976 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 969 560.00 | 6 798 297.00 | 3 171 263.00 | 9 969 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 113.00 | | 101 113.00 | 101 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 920 269.00 | 8 117 849.00 | 4 802 420.00 | 12 920 269.00 |
BT Marchandises | 5 026 626.00 | 235 059.00 | 4 791 567.00 | 5 026 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 835 292.00 | 445 528.00 | 2 389 764.00 | 2 835 292.00 |
BZ Autres créances | 718 866.00 | | 718 866.00 | 718 866.00 |
CF Disponibilités | 50 915.00 | | 50 915.00 | 50 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 426.00 | | 134 426.00 | 134 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 766 125.00 | 680 587.00 | 8 085 538.00 | 8 766 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 686 394.00 | 8 798 436.00 | 12 887 958.00 | 21 686 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 291 000.00 | | | 7 291 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 541.00 | | | 80 541.00 |
DH Report à nouveau | -3 509 812.00 | | | -3 509 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 346 112.00 | | | -3 346 112.00 |
DL TOTAL (I) | 515 618.00 | | | 515 618.00 |
DP Provisions pour risques | 269 810.00 | | | 269 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 810.00 | | | 269 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 240.00 | | | 228 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 920 893.00 | | | 2 920 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 440 571.00 | | | 2 440 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700 494.00 | | | 4 700 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 695 746.00 | | | 1 695 746.00 |
EA Autres dettes | 116 585.00 | | | 116 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 102 530.00 | | | 12 102 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 887 958.00 | | | 12 887 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 102 530.00 | | | 12 102 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 240.00 | | | 228 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 038 197.00 | 765 884.00 | 23 804 081.00 | 23 038 197.00 |
FG Production vendue services | 888 085.00 | 39 822.00 | 927 907.00 | 888 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 926 283.00 | 805 706.00 | 24 731 989.00 | 23 926 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 115 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 465 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 307 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 018 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 239 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 606 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 117.00 | |
GE Autres charges | | | 89 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 583 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 118 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 148 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 545.00 | | | 87 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 826.00 | | | 83 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 685.00 | | | 108 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 182.00 | | | 146 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 302.00 | | | 100 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 685.00 | | | 59 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 169.00 | | | 306 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 484.00 | | | -197 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 574 175.00 | | | 27 574 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 920 287.00 | | | 30 920 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 346 112.00 | | | -3 346 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 968 935.00 | | 2 127 042.00 | 12 968 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 101 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 175 708.00 | 12 920 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 916.00 | 1 870 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 157 762.00 | 10 949 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870 155.00 | | 17 783.00 | 1 870 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 026 489.00 | | 2 080 407.00 | 11 026 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 291.00 | | 28 852.00 | 72 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 772 177.00 | 628 787.00 | 847 215.00 | 7 772 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 426.00 | 28 965.00 | 17 602.00 | 147 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 624 751.00 | 599 822.00 | 829 613.00 | 7 624 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461 124.00 | | 191 314.00 | 461 124.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 504 415.00 | 59 685.00 | | 504 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 596.00 | 235 059.00 | 223 596.00 | 223 596.00 |
6T Sur comptes clients | 471 779.00 | 60 057.00 | 86 309.00 | 471 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 199 791.00 | 354 802.00 | 309 905.00 | 1 199 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 660 915.00 | 354 802.00 | 501 219.00 | 1 660 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 117.00 | 501 219.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 700 494.00 | 4 700 494.00 | | 4 700 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 256.00 | 618 256.00 | | 618 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812 722.00 | 812 722.00 | | 812 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 585.00 | 116 585.00 | | 116 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 113.00 | | 101 113.00 | 101 113.00 |
UX Autres créances clients | 2 303 511.00 | 2 303 511.00 | | 2 303 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 531 781.00 | 531 781.00 | | 531 781.00 |
VB T. V. A. | 89 404.00 | 89 404.00 | | 89 404.00 |
VC Groupe et associés | 344 778.00 | 344 778.00 | | 344 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 240.00 | 228 240.00 | | 228 240.00 |
VI Groupe et associés | 2 920 893.00 | 2 920 893.00 | | 2 920 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 537.00 | 54 537.00 | | 54 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 760.00 | 240 760.00 | | 240 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 426.00 | 134 426.00 | | 134 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 789 697.00 | 3 688 584.00 | 101 113.00 | 3 789 697.00 |
VW T.V.A. | 210 231.00 | 210 231.00 | | 210 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 661 959.00 | 9 661 959.00 | | 9 661 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |