| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 394.00 | 7 460.00 | 1 934.00 | 9 394.00 |
AP Constructions | 169 603.00 | 31 512.00 | 138 091.00 | 169 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 302.00 | 475 791.00 | 303 511.00 | 779 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798 202.00 | 1 548 590.00 | 249 612.00 | 1 798 202.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 487.00 | | 27 487.00 | 27 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 988.00 | 2 063 352.00 | 720 635.00 | 2 783 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 211 523.00 | 234 421.00 | 1 977 102.00 | 2 211 523.00 |
BZ Autres créances | 3 879 712.00 | | 3 879 712.00 | 3 879 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CF Disponibilités | 968 201.00 | | 968 201.00 | 968 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 111 729.00 | 234 421.00 | 6 877 308.00 | 7 111 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 895 717.00 | 2 297 773.00 | 7 597 944.00 | 9 895 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 921 040.00 | 2 921 040.00 | | 2 921 040.00 |
DH Report à nouveau | 214 561.00 | | | 214 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 482.00 | 214 561.00 | | 188 482.00 |
DK Provisions réglementées | 498.00 | | | 498.00 |
DL TOTAL (I) | 3 492 274.00 | 3 303 295.00 | | 3 492 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 810.00 | 73 810.00 | | 73 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684 001.00 | 2 565 653.00 | | 3 684 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 381.00 | 444 354.00 | | 328 381.00 |
EA Autres dettes | 19 477.00 | 42.00 | | 19 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 105 670.00 | 3 083 859.00 | | 4 105 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 597 944.00 | 6 387 154.00 | | 7 597 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 105 670.00 | 3 073 090.00 | | 4 105 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FG Production vendue services | 2 516 544.00 | 1 451 864.00 | 3 968 408.00 | 2 516 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 544.00 | 1 451 864.00 | 3 998 408.00 | 2 546 544.00 |
FN Production immobilisée | | | 550 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 077 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 330 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 026 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 091.00 | 77 943.00 | | 7 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 281.00 | 55 000.00 | | 67 281.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 498.00 | | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 281.00 | 55 163.00 | | 67 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 010.00 | 2 893.00 | | 2 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 552.00 | 2 893.00 | | 4 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 729.00 | 52 270.00 | | 62 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 748.00 | 29 186.00 | | -43 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 176 267.00 | 4 602 208.00 | | 4 176 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987 786.00 | 4 387 647.00 | | 3 987 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 482.00 | 214 561.00 | | 188 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 661.00 | | 155 507.00 | 2 703 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 743.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 743.00 | 27 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 180.00 | 2 783 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 436.00 | 2 747 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 214.00 | | 2 180.00 | 7 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683 454.00 | | 125 089.00 | 2 683 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 993.00 | | 28 237.00 | 12 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 265.00 | 164 480.00 | 59 393.00 | 1 958 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 214.00 | 246.00 | | 7 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 051.00 | 164 235.00 | 59 393.00 | 1 951 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 498.00 | | |
6T Sur comptes clients | 300 274.00 | | 65 853.00 | 300 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 274.00 | | 65 853.00 | 300 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 274.00 | 498.00 | 65 853.00 | 300 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 853.00 | |
UG ‐ Financières | | 81.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 498.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684 001.00 | 3 684 001.00 | | 3 684 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 215.00 | 145 215.00 | | 145 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 873 875.00 | 1 873 875.00 | | 1 873 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 648.00 | 337 648.00 | | 337 648.00 |
VB T. V. A. | 439 487.00 | 439 487.00 | | 439 487.00 |
VC Groupe et associés | 2 674 878.00 | 2 674 878.00 | | 2 674 878.00 |
VI Groupe et associés | 73 810.00 | 73 810.00 | | 73 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 759.00 | 161 759.00 | | 161 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VP Divers | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 748.00 | 576 748.00 | | 576 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 153 622.00 | 6 153 622.00 | | 6 153 622.00 |
VW T.V.A. | 278 974.00 | 278 974.00 | | 278 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 105 670.00 | 4 105 670.00 | | 4 105 670.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 380.00 | 26 834.00 | | 13 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 100.00 | 8 324.00 | | 22 100.00 |
ST Autres comptes | 2 139 070.00 | 1 915 497.00 | | 2 139 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 526 229.00 | 788 300.00 | | 526 229.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 341 680.00 | | | 1 341 680.00 |
YT Sous‐traitance | 533 138.00 | 424 901.00 | | 533 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 427.00 | | | 110 427.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 380.00 | 26 834.00 | | 13 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 373.00 | 438 730.00 | | 445 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 633 387.00 | 182 943.00 | | 633 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 330 965.00 | 3 137 022.00 | | 3 330 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |