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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 940.00 | 59 604.00 | 14 335.00 | 73 940.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 277.00 | 65 442.00 | 14 835.00 | 80 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
060 Stock marchandises | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 411.00 | | 112 411.00 | 112 411.00 |
072 Créances – Autres | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
084 Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 450.00 | | 149 450.00 | 149 450.00 |
110 Total général Actif | 229 727.00 | 65 442.00 | 164 286.00 | 229 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 379.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 198.00 | |
134 Report à nouveau | | | -127 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -75 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 170 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 202.00 | | | 202.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 798.00 | | | 238 798.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 369.00 | | | 241 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 776.00 | | | 776.00 |
242 Autres charges externes. | 68 811.00 | | | 68 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 578.00 | | | 76 578.00 |
252 Charges sociales | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 444.00 | | | 205 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
294 Charges financières | 236.00 | | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 679.00 | | | 251 679.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 171 402.00 | | | 171 402.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -29 833.00 | | | -29 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 638.00 | | | 54 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 406.00 | | | 70 406.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |