| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 529.00 | 5 979.00 | 549.00 | 6 529.00 |
AH Fonds commercial | 338 889.00 | | 338 889.00 | 338 889.00 |
AP Constructions | 175 975.00 | 175 975.00 | | 175 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 814.00 | 483 554.00 | 18 260.00 | 501 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 326.00 | 424 102.00 | 170 224.00 | 594 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 397.00 | 1 089 610.00 | 563 787.00 | 1 653 397.00 |
BT Marchandises | 53 154.00 | | 53 154.00 | 53 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 195.00 | | 74 195.00 | 74 195.00 |
BZ Autres créances | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
CF Disponibilités | 41 145.00 | | 41 145.00 | 41 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 028.00 | | 205 028.00 | 205 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 425.00 | 1 089 610.00 | 768 815.00 | 1 858 425.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 204 337.00 | 232 756.00 | | 204 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 214.00 | -28 419.00 | | -73 214.00 |
DL TOTAL (I) | 175 123.00 | 248 337.00 | | 175 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 287.00 | 263 607.00 | | 255 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 289.00 | 132 765.00 | | 134 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 916.00 | 77 504.00 | | 105 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 426.00 | 72 707.00 | | 95 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 902.00 | | |
EA Autres dettes | 2 774.00 | 33 418.00 | | 2 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 593 692.00 | 591 812.00 | | 593 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 815.00 | 840 149.00 | | 768 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 200 796.00 | |
FD Production vendue biens | | | 335 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 536 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 658.00 | |
GE Autres charges | | | 13 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637.00 | 819.00 | | 1 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 637.00 | -819.00 | | -1 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 204.00 | 1 554 628.00 | | 1 555 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 418.00 | 1 583 047.00 | | 1 628 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 214.00 | -28 419.00 | | -73 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 005.00 | | 7 580.00 | 1 664 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245.00 | 35 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 188.00 | 1 653 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 943.00 | 1 272 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 818.00 | | 600.00 | 344 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 277.00 | | 5 780.00 | 1 284 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 910.00 | | 1 199.00 | 34 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 895.00 | 40 658.00 | 17 943.00 | 1 066 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 929.00 | 51.00 | | 5 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 967.00 | 40 607.00 | 17 943.00 | 1 060 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 820.00 | 100 820.00 | | 100 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 916.00 | 105 916.00 | | 105 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 426.00 | 95 426.00 | | 95 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 317.00 | 243.00 | 19 074.00 | 19 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
UX Autres créances clients | 74 195.00 | 74 195.00 | | 74 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 517.00 | 116 517.00 | | 116 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 770.00 | 39 433.00 | 99 336.00 | 138 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 698.00 | | | 62 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 724.00 | 110 973.00 | 31 751.00 | 142 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 692.00 | 494 355.00 | 99 336.00 | 593 692.00 |