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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 247.00 | 4 888.00 | 359.00 | 5 247.00 |
AH Fonds commercial | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 147.00 | 55 732.00 | 12 414.00 | 68 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 948.00 | 50 046.00 | 34 902.00 | 84 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 742.00 | 110 666.00 | 79 076.00 | 189 742.00 |
BT Marchandises | 288 996.00 | 3 849.00 | 285 147.00 | 288 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 173.00 | | 53 173.00 | 53 173.00 |
BZ Autres créances | 50 439.00 | | 50 439.00 | 50 439.00 |
CF Disponibilités | 397 135.00 | | 397 135.00 | 397 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 649.00 | 3 849.00 | 790 800.00 | 794 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 391.00 | 114 515.00 | 869 876.00 | 984 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
CU Autres participations | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 254 902.00 | 245 529.00 | | 254 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 929.00 | 9 373.00 | | 36 929.00 |
DL TOTAL (I) | 346 831.00 | 309 902.00 | | 346 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 491.00 | 51 589.00 | | 295 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 359.00 | 43 109.00 | | 47 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 302.00 | 91 350.00 | | 129 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 342.00 | 28 739.00 | | 48 342.00 |
EA Autres dettes | 2 551.00 | 1 412.00 | | 2 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 044.00 | 216 200.00 | | 523 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 876.00 | 526 102.00 | | 869 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 169.00 | 213 595.00 | | 272 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 599.00 | | 6 142.00 | 183 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 952.00 | | 6 142.00 | 146 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 836.00 | 15 830.00 | | 94 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 409.00 | 479.00 | | 4 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 427.00 | 15 351.00 | | 90 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 286.00 | | 2 437.00 | 6 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 286.00 | | 2 437.00 | 6 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 286.00 | | 2 437.00 | 6 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 302.00 | 129 302.00 | | 129 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
UX Autres créances clients | 53 173.00 | 53 173.00 | | 53 173.00 |
VB T. V. A. | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VC Groupe et associés | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 491.00 | 44 616.00 | | 45 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 359.00 | 47 359.00 | | 47 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 741.00 | 117 741.00 | | 117 741.00 |
VW T.V.A. | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 044.00 | 272 169.00 | 250 000.00 | 523 044.00 |