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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
AP Constructions | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 117.00 | 75 036.00 | 15 081.00 | 90 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 113.00 | 146 845.00 | 85 267.00 | 232 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 930.00 | 279 350.00 | 122 580.00 | 401 930.00 |
BT Marchandises | 158 584.00 | 12 528.00 | 146 057.00 | 158 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 667.00 | 1 621.00 | 68 046.00 | 69 667.00 |
BZ Autres créances | 43 013.00 | | 43 013.00 | 43 013.00 |
CF Disponibilités | 903 793.00 | | 903 793.00 | 903 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 419.00 | 14 148.00 | 1 170 270.00 | 1 184 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 349.00 | 293 499.00 | 1 292 850.00 | 1 586 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 799 216.00 | 675 009.00 | | 799 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 418.00 | 124 207.00 | | 129 418.00 |
DL TOTAL (I) | 945 403.00 | 815 985.00 | | 945 403.00 |
DP Provisions pour risques | 4 908.00 | 6 846.00 | | 4 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 908.00 | 6 846.00 | | 4 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 054.00 | 91 997.00 | | 75 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 884.00 | 17 180.00 | | 13 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 990.00 | 161 909.00 | | 152 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 145.00 | 69 231.00 | | 87 145.00 |
EA Autres dettes | 9 647.00 | 15 325.00 | | 9 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 539.00 | 355 642.00 | | 342 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 850.00 | 1 178 474.00 | | 1 292 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 726.00 | 263 435.00 | | 270 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 918.00 | | 9 012.00 | 392 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 611.00 | | 9 012.00 | 355 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 022.00 | 33 328.00 | | 246 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 947.00 | 33 328.00 | | 230 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 846.00 | 4 908.00 | 6 846.00 | 6 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 460.00 | 12 528.00 | 12 460.00 | 12 460.00 |
6T Sur comptes clients | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 081.00 | 12 528.00 | 12 460.00 | 14 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 927.00 | 17 436.00 | 19 306.00 | 20 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 436.00 | 19 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 990.00 | 152 990.00 | | 152 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
UX Autres créances clients | 69 667.00 | 69 667.00 | | 69 667.00 |
VB T. V. A. | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 027.00 | 17 098.00 | 57 928.00 | 75 027.00 |
VI Groupe et associés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
VP Divers | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 273.00 | 122 041.00 | 22 232.00 | 144 273.00 |
VW T.V.A. | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 655.00 | 270 726.00 | 57 928.00 | 328 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 340.00 | 12 591.00 | | 12 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 721.00 | 6 259.00 | | 3 721.00 |
ST Autres comptes | 188 983.00 | 190 875.00 | | 188 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 250.00 | 91 190.00 | | 93 250.00 |
YT Sous‐traitance | 121 089.00 | 128 054.00 | | 121 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 290.00 | 3 908.00 | | 5 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 630.00 | 16 499.00 | | 17 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 572.00 | 331 008.00 | | 300 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 951.00 | 218 693.00 | | 210 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 042.00 | 416 378.00 | | 407 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |