| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AP Constructions | 93 855.00 | 28 794.00 | 65 061.00 | 93 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 469.00 | 22 556.00 | 6 914.00 | 29 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 589.00 | 52 198.00 | 96 391.00 | 148 589.00 |
BP En cours de production de services | 105 729.00 | | 105 729.00 | 105 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 970.00 | | 159 970.00 | 159 970.00 |
BZ Autres créances | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
CF Disponibilités | 308 196.00 | | 308 196.00 | 308 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 308.00 | | 604 308.00 | 604 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 897.00 | 52 198.00 | 700 699.00 | 752 897.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 400.00 | | | 154 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
DG Autres réserves | 137 825.00 | | | 137 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
DL TOTAL (I) | 342 542.00 | | | 342 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 893.00 | | | 193 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 546.00 | | | 136 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 157.00 | | | 358 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 699.00 | | | 700 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 264.00 | | | 164 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
FG Production vendue services | 689 844.00 | | 689 844.00 | 689 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 844.00 | | 689 844.00 | 689 844.00 |
FM Production stockée | | | -19 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 369.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234.00 | | | 234.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 357.00 | | | 33 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 939.00 | | | 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 784.00 | | | -18 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 881.00 | | | 684 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 153.00 | | | 672 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 841.00 | | | 841.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 051.00 | | 21 011.00 | 144 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 190.00 | 20 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 190.00 | 144 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 893.00 | | 16 787.00 | 122 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 311.00 | | 4 224.00 | 20 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 305.00 | 14 369.00 | 9 276.00 | 36 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 457.00 | 25 169.00 | 9 276.00 | 35 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 735.00 | | 8 335.00 | 8 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 735.00 | | 8 335.00 | 8 735.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 335.00 | |
UG ‐ Financières | | | 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 207.00 | 61 207.00 | | 61 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
UX Autres créances clients | 159 970.00 | 159 970.00 | | 159 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 893.00 | 193 893.00 | | 193 893.00 |
VI Groupe et associés | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 500.00 | | | 159 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VP Divers | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 299.00 | 211 299.00 | | 211 299.00 |
VW T.V.A. | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 157.00 | 358 157.00 | | 358 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
ST Autres comptes | 98 440.00 | | | 98 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 092.00 | | | 86 092.00 |
YT Sous‐traitance | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 771.00 | | | 114 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 630.00 | | | 222 630.00 |