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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 625.00 | 154 529.00 | 58 096.00 | 212 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 923.00 | 710 549.00 | 122 374.00 | 832 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 893.00 | 878 423.00 | 290 470.00 | 1 168 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 765.00 | | 186 765.00 | 186 765.00 |
BN En cours de production de biens | 49 565.00 | | 49 565.00 | 49 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 587.00 | | 245 587.00 | 245 587.00 |
BZ Autres créances | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
CF Disponibilités | 381 319.00 | | 381 319.00 | 381 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 028.00 | | 888 028.00 | 888 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 921.00 | 878 423.00 | 1 178 498.00 | 2 056 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 436 300.00 | 395 825.00 | | 436 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 006.00 | 140 475.00 | | 187 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 046.00 | 4 951.00 | | 3 046.00 |
DL TOTAL (I) | 664 853.00 | 579 751.00 | | 664 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 531.00 | 138 245.00 | | 103 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 660.00 | | | 58 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 375.00 | 200 132.00 | | 168 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 094.00 | 119 607.00 | | 145 094.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 982.00 | 3 881.00 | | 7 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 645.00 | 461 866.00 | | 513 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 498.00 | 1 041 617.00 | | 1 178 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 645.00 | 378 562.00 | | 513 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 481.00 | | 81 812.00 | 1 126 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 400.00 | 1 168 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 400.00 | 1 047 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 758.00 | | | 121 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 723.00 | | 81 812.00 | 1 004 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 542.00 | 58 280.00 | 39 400.00 | 859 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 261.00 | 497.00 | | 11 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 282.00 | 57 783.00 | 39 400.00 | 848 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 375.00 | 168 375.00 | | 168 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 813.00 | 46 813.00 | | 46 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
UX Autres créances clients | 245 587.00 | 245 587.00 | | 245 587.00 |
VB T. V. A. | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 222.00 | 103 222.00 | | 103 222.00 |
VI Groupe et associés | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 379.00 | 270 379.00 | | 270 379.00 |
VW T.V.A. | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 985.00 | 454 985.00 | | 454 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 934.00 | 9 285.00 | | 11 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 156.00 | 38 142.00 | | 16 156.00 |
ST Autres comptes | 262 061.00 | 236 517.00 | | 262 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 029.00 | 68 254.00 | | 99 029.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 698.00 | 28 481.00 | | 48 698.00 |
YT Sous‐traitance | 255 574.00 | 138 650.00 | | 255 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 26 844.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 167.00 | 3 409.00 | | 6 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 101.00 | 12 694.00 | | 18 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 157.00 | 223 674.00 | | 280 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 230.00 | 204 701.00 | | 276 230.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 632 821.00 | 508 706.00 | | 632 821.00 |