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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 718.00 | 97 718.00 | | 97 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 755.00 | 352 739.00 | 12 016.00 | 364 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 474.00 | 450 457.00 | 12 016.00 | 462 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 504.00 | | 1 239 504.00 | 1 239 504.00 |
BZ Autres créances | 27 693 700.00 | | 27 693 700.00 | 27 693 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 301.00 | | 38 301.00 | 38 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 980 478.00 | | 28 980 478.00 | 28 980 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 442 952.00 | 450 457.00 | 28 992 494.00 | 29 442 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 086 910.00 | | | 3 086 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 709.00 | | | 308 709.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 182.00 | | | 182.00 |
DH Report à nouveau | 20 517 563.00 | | | 20 517 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 954.00 | | | 1 154 954.00 |
DL TOTAL (I) | 25 068 319.00 | | | 25 068 319.00 |
DP Provisions pour risques | 926 382.00 | | | 926 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 926 382.00 | | | 926 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 313.00 | | | 785 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 097 479.00 | | | 2 097 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 997 793.00 | | | 2 997 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 992 494.00 | | | 28 992 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 997 793.00 | | | 2 997 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 503.00 | 4 865 990.00 | 4 870 494.00 | 4 503.00 |
FG Production vendue services | 1 622 317.00 | 3 056 431.00 | 4 678 749.00 | 1 622 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 821.00 | 7 922 422.00 | 9 549 243.00 | 1 626 821.00 |
FM Production stockée | | | -37 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 884 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 610 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 288 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 318 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 038 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 846 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 869 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 743.00 | | | 191 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 081.00 | | | 528 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 913 571.00 | | | 9 913 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 758 616.00 | | | 8 758 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154 954.00 | | | 1 154 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 055.00 | | 1 418.00 | 461 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 055.00 | | 1 418.00 | 461 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 190.00 | 8 266.00 | | 442 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 190.00 | 8 266.00 | | 442 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 971 557.00 | 318 240.00 | 363 415.00 | 971 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 971 557.00 | 318 240.00 | 363 415.00 | 971 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318 240.00 | 363 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 313.00 | 785 313.00 | | 785 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 091 171.00 | 1 091 171.00 | | 1 091 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 751.00 | 551 751.00 | | 551 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396 521.00 | 396 521.00 | | 396 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 504.00 | 1 239 504.00 | | 1 239 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 112 029.00 | 112 029.00 | | 112 029.00 |
VC Groupe et associés | 27 562 272.00 | 27 562 272.00 | | 27 562 272.00 |
VP Divers | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 035.00 | 58 035.00 | | 58 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 971 506.00 | 28 971 506.00 | | 28 971 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997 793.00 | 2 997 793.00 | | 2 997 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 009.00 | | | 85 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 204.00 | | | 122 204.00 |
ST Autres comptes | 555 457.00 | | | 555 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 092 081.00 | | | 1 092 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 311 578.00 | | | 311 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 671.00 | | | 48 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 680.00 | | | 133 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 137.00 | | | 389 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 157.00 | | | 408 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 081 322.00 | | | 2 081 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |