| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 648.00 | 32 778.00 | 25 870.00 | 58 648.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 391.00 | 194 719.00 | 109 673.00 | 304 391.00 |
AH Fonds commercial | 365 830.00 | 70 371.00 | 295 459.00 | 365 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
AN Terrains | 324 337.00 | 216 998.00 | 107 340.00 | 324 337.00 |
AP Constructions | 2 700 212.00 | 1 387 209.00 | 1 313 003.00 | 2 700 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174 939.00 | 838 650.00 | 336 289.00 | 1 174 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 633 642.00 | 7 617 804.00 | 4 015 837.00 | 11 633 642.00 |
AX Avances et acomptes | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 367.00 | 149 860.00 | 1 507.00 | 151 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526 667.00 | | 526 667.00 | 526 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 927 386.00 | 11 423 750.00 | 7 503 637.00 | 18 927 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 427.00 | | 46 427.00 | 46 427.00 |
BT Marchandises | 17 603 032.00 | 112 429.00 | 17 490 602.00 | 17 603 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 874.00 | | 42 874.00 | 42 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 293.00 | 51 002.00 | 455 290.00 | 506 293.00 |
BZ Autres créances | 1 627 685.00 | | 1 627 685.00 | 1 627 685.00 |
CF Disponibilités | 3 334 656.00 | | 3 334 656.00 | 3 334 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 088.00 | | 72 088.00 | 72 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 233 053.00 | 163 432.00 | 23 069 622.00 | 23 233 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 160 440.00 | 11 587 181.00 | 30 573 258.00 | 42 160 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 521.00 | | | 50 521.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 640 633.00 | 915 362.00 | 725 272.00 | 1 640 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600 000.00 | | | 10 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 422.00 | | | 158 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
DH Report à nouveau | -4 592 128.00 | | | -4 592 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 831.00 | | | -155 831.00 |
DL TOTAL (I) | 6 038 101.00 | | | 6 038 101.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 657.00 | | | 53 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 657.00 | | | 105 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 574 088.00 | | | 14 574 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 016.00 | | | 3 000 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 690.00 | | | 150 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 385 508.00 | | | 3 385 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 794 283.00 | | | 2 794 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 581.00 | | | 127 581.00 |
EA Autres dettes | 397 334.00 | | | 397 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 429 500.00 | | | 24 429 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 573 258.00 | | | 30 573 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 712 319.00 | | | 9 712 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 175 548.00 | | 43 175 548.00 | 43 175 548.00 |
FG Production vendue services | 923 882.00 | | 923 882.00 | 923 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 099 430.00 | | 44 099 430.00 | 44 099 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 434 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 801 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -590 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 264 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 640 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 687 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 504 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 657.00 | |
GE Autres charges | | | 65 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 843 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 015 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 776.00 | | | 37 776.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 876.00 | | | 105 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 342.00 | | | 350 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 166.00 | | | 60 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 619.00 | | | 414 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308 744.00 | | | -308 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 598 595.00 | | | 45 598 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 754 425.00 | | | 45 754 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 831.00 | | | -155 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 023 701.00 | | 1 708 628.00 | 18 023 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 455 910.00 | | 243 372.00 | 1 455 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 389.00 | 678 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804 942.00 | 18 927 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 699 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270 843.00 | 706 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524 711.00 | 15 843 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 369.00 | | 266 576.00 | 710 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 364 317.00 | | 1 004 363.00 | 15 364 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 105.00 | | 194 317.00 | 493 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 883 647.00 | 1 512 259.00 | 122 016.00 | 9 883 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 711 312.00 | 236 827.00 | | 711 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 819.00 | 31 270.00 | | 233 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 938 515.00 | 1 244 161.00 | 122 016.00 | 8 938 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 788.00 | 105 657.00 | 81 788.00 | 81 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 819.00 | | | 120 819.00 |
6T Sur comptes clients | 48 817.00 | | | 48 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 636.00 | | | 169 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 424.00 | | | 251 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 016.00 | | | 3 000 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 385 508.00 | 3 385 508.00 | | 3 385 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 680.00 | 539 680.00 | | 539 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796 406.00 | 796 406.00 | | 796 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 581.00 | 127 581.00 | | 127 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 334.00 | 397 334.00 | | 397 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526 667.00 | | 526 667.00 | 526 667.00 |
UX Autres créances clients | 457 185.00 | 457 185.00 | | 457 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 107.00 | | 49 107.00 | 49 107.00 |
VB T. V. A. | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
VC Groupe et associés | 39 463.00 | 39 463.00 | | 39 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 074 088.00 | 1 512 873.00 | 11 561 215.00 | 13 074 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 432.00 | 220 432.00 | | 220 432.00 |
VP Divers | 56 308.00 | 56 308.00 | | 56 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 218.00 | 249 218.00 | | 249 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284 932.00 | 1 284 932.00 | | 1 284 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 088.00 | 70 675.00 | 1 414.00 | 72 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 472.00 | 2 150 283.00 | 577 188.00 | 2 727 472.00 |
VW T.V.A. | 1 203 718.00 | 1 203 718.00 | | 1 203 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 273 550.00 | 9 712 319.00 | 11 561 215.00 | 24 273 550.00 |