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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 179.00 | 5 100.00 | 2 079.00 | 7 179.00 |
AH Fonds commercial | 364 061.00 | | 364 061.00 | 364 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 176.00 | 40 875.00 | 27 301.00 | 68 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 140.00 | 7 813.00 | 5 327.00 | 13 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 453 665.00 | 53 788.00 | 399 877.00 | 453 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 054.00 | | 85 054.00 | 85 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 353.00 | | 77 353.00 | 77 353.00 |
BZ Autres créances | 465 637.00 | | 465 637.00 | 465 637.00 |
CF Disponibilités | 289 784.00 | | 289 784.00 | 289 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 154.00 | | 940 154.00 | 940 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 819.00 | 53 788.00 | 1 340 031.00 | 1 393 819.00 |
CU Autres participations | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 048 338.00 | 1 091 951.00 | | 1 048 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 693.00 | -43 613.00 | | 50 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 391.00 | 1 052 698.00 | | 1 103 391.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 354.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 354.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 153.00 | 25 634.00 | | 2 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 002.00 | 113 444.00 | | 64 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 421.00 | 96 098.00 | | 36 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 518.00 | 73 270.00 | | 122 518.00 |
EA Autres dettes | 11 547.00 | 16 568.00 | | 11 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 640.00 | 325 013.00 | | 236 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 031.00 | 1 409 065.00 | | 1 340 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 640.00 | 325 013.00 | | 236 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 153.00 | 2 125.00 | | 2 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 089.00 | | 55 465.00 | 790 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 930.00 | 1 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 889.00 | 453 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205 452.00 | 371 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 506.00 | 81 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 173.00 | | 3 519.00 | 573 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 878.00 | | 51 945.00 | 212 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 038.00 | | 2.00 | 4 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 407.00 | 18 283.00 | 53 903.00 | 89 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 622.00 | 1 584.00 | 2 106.00 | 5 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 786.00 | 16 698.00 | 51 797.00 | 83 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 947.00 | 97 947.00 | | 97 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
UX Autres créances clients | 77 353.00 | 77 353.00 | | 77 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VC Groupe et associés | 433 746.00 | 433 746.00 | | 433 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VI Groupe et associés | 64 002.00 | 64 002.00 | | 64 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 113.00 | | | 47 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 315.00 | 565 315.00 | | 565 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 640.00 | 236 640.00 | | 236 640.00 |