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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 616.00 | 205 972.00 | 1 645.00 | 207 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 106.00 | 74 208.00 | 4 899.00 | 79 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 843 882.00 | | 843 882.00 | 843 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 286 597.00 | 280 180.00 | 3 006 417.00 | 3 286 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 130 252.00 | | 130 252.00 | 130 252.00 |
CF Disponibilités | 45 334.00 | | 45 334.00 | 45 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 965.00 | | 195 965.00 | 195 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 562.00 | 280 180.00 | 3 202 382.00 | 3 482 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 864 388.00 | | | 864 388.00 |
CU Autres participations | 2 135 486.00 | | 2 135 486.00 | 2 135 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 400.00 | 188 000.00 | | 160 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 128 619.00 | 252 185.00 | | 128 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 198.00 | 676 834.00 | | 27 198.00 |
DK Provisions réglementées | 47 571.00 | 24 898.00 | | 47 571.00 |
DL TOTAL (I) | 385 988.00 | 1 164 117.00 | | 385 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 228 163.00 | 1 877 826.00 | | 2 228 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 901.00 | 51 168.00 | | 56 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 325.00 | 509 935.00 | | 114 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 688.00 | 260 446.00 | | 260 688.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | 257.00 | | 54 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 816 394.00 | 2 699 631.00 | | 2 816 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 382.00 | 3 863 749.00 | | 3 202 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 490 104.00 | | 1 490 104.00 | 1 490 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 104.00 | | 1 490 104.00 | 1 490 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 485.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 229.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 735.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 673.00 | 24 898.00 | | 22 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 673.00 | 25 633.00 | | 31 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 673.00 | -25 404.00 | | -22 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 436.00 | 18 846.00 | | 4 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 266.00 | 2 268 329.00 | | 1 543 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 068.00 | 1 591 495.00 | | 1 516 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 198.00 | 676 834.00 | | 27 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 207 657.00 | | 87 940.00 | 3 207 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 2 999 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 3 286 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 903.00 | | 1 714.00 | 205 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 521.00 | | 3 585.00 | 75 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 926 233.00 | | 82 641.00 | 2 926 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 695.00 | 18 485.00 | | 261 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 930.00 | 12 042.00 | | 193 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 765.00 | 6 443.00 | | 67 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 898.00 | 22 673.00 | | 24 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 398.00 | 22 673.00 | 4 500.00 | 29 398.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 325.00 | 114 325.00 | | 114 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 447.00 | 108 447.00 | | 108 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 125.00 | 119 125.00 | | 119 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 843 882.00 | | 843 882.00 | 843 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
VB T. V. A. | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
VC Groupe et associés | 60 055.00 | 60 055.00 | | 60 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 227 467.00 | 413 492.00 | 1 558 202.00 | 2 227 467.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 637 500.00 | | | 637 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 859.00 | | | 287 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 019.00 | 150 631.00 | 864 388.00 | 1 015 019.00 |
VW T.V.A. | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 394.00 | 902 419.00 | 1 558 202.00 | 2 716 394.00 |