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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 132.00 | 377 979.00 | 127 152.00 | 505 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 417.00 | 961 543.00 | 325 874.00 | 1 287 417.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 601 207.00 | | 601 207.00 | 601 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336 305.00 | | 336 305.00 | 336 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 868 631.00 | 1 369 947.00 | 1 498 684.00 | 2 868 631.00 |
BT Marchandises | 1 968 830.00 | 321 408.00 | 1 647 422.00 | 1 968 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 236.00 | 142 589.00 | 535 646.00 | 678 236.00 |
BZ Autres créances | 339 487.00 | | 339 487.00 | 339 487.00 |
CF Disponibilités | 2 073 574.00 | | 2 073 574.00 | 2 073 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 357.00 | | 26 357.00 | 26 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 086 484.00 | 463 997.00 | 4 622 487.00 | 5 086 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 955 115.00 | 1 833 944.00 | 6 121 171.00 | 7 955 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 224.00 | 940 224.00 | | 940 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 022.00 | 94 022.00 | | 94 022.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 748 444.00 | 702 739.00 | | 748 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 749.00 | 145 603.00 | | 377 749.00 |
DK Provisions réglementées | 29 767.00 | 32 788.00 | | 29 767.00 |
DL TOTAL (I) | 4 090 206.00 | 3 815 377.00 | | 4 090 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 3 425.00 | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 313.00 | 24 991.00 | | 32 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 159.00 | 602 964.00 | | 788 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 074.00 | 346 980.00 | | 433 074.00 |
EA Autres dettes | 76 595.00 | 6 041.00 | | 76 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 823.00 | 827.00 | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 965.00 | 985 231.00 | | 2 030 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 171.00 | 4 800 609.00 | | 6 121 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 780 770.00 | |
FD Production vendue biens | | | 70 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 850 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 615 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 466 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 582 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 760.00 | |
GE Autres charges | | | 82 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 012 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 243.00 | 39 643.00 | | 21 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 812.00 | 24 397.00 | | 73 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 569.00 | 15 246.00 | | -52 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 719.00 | 9 382.00 | | 48 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 645.00 | 56 893.00 | | 117 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 630 176.00 | 7 234 157.00 | | 7 630 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 252 427.00 | 7 088 553.00 | | 7 252 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 749.00 | 145 604.00 | | 377 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773 624.00 | | 140 541.00 | 2 773 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 533.00 | 2 868 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 533.00 | 1 792 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 139.00 | | | 137 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 571.00 | | 140 511.00 | 1 697 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 913.00 | | 31.00 | 938 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 926.00 | 91 168.00 | 40 146.00 | 1 318 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 501.00 | 91 168.00 | 40 146.00 | 1 288 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 159.00 | 788 159.00 | | 788 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
UX Autres créances clients | 678 236.00 | 514 737.00 | 163 498.00 | 678 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 595.00 | 76 595.00 | | 76 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VP Divers | 339 487.00 | 339 487.00 | | 339 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 074.00 | 433 074.00 | | 433 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 511.00 | 880 582.00 | 164 929.00 | 1 045 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 652.00 | 1 998 652.00 | | 1 998 652.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |