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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 401.00 | 1 300.00 | 7 101.00 | 8 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 931.00 | 41 749.00 | 8 182.00 | 49 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 757.00 | 43 049.00 | 95 709.00 | 138 757.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 137 956.00 | | 137 956.00 | 137 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 289.00 | 9 104.00 | 72 185.00 | 81 289.00 |
BZ Autres créances | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 346.00 | | 212 346.00 | 212 346.00 |
CF Disponibilités | 167 297.00 | | 167 297.00 | 167 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 465.00 | 9 104.00 | 617 361.00 | 626 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 223.00 | 52 153.00 | 713 069.00 | 765 223.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 449 424.00 | 428 384.00 | | 449 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 035.00 | 31 039.00 | | 74 035.00 |
DL TOTAL (I) | 535 559.00 | 471 524.00 | | 535 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | 380.00 | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 742.00 | 5 553.00 | | 3 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 599.00 | 2 569.00 | | 2 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 216.00 | 54 297.00 | | 95 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 078.00 | 66 832.00 | | 70 078.00 |
EA Autres dettes | 5 350.00 | 66.00 | | 5 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 511.00 | 129 697.00 | | 177 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 069.00 | 601 221.00 | | 713 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 511.00 | 129 697.00 | | 177 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | 380.00 | | 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 662.00 | | 90 095.00 | 48 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 237.00 | | 10 095.00 | 48 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | 80 000.00 | 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 216.00 | 95 216.00 | | 95 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 70 501.00 | 70 501.00 | | 70 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VB T. V. A. | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 984.00 | 91 559.00 | 425.00 | 91 984.00 |
VW T.V.A. | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 911.00 | 174 911.00 | | 174 911.00 |