| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 32 433 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 381 164.00 | 19 190 219.00 | 8 190 944.00 | 27 381 164.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 17 661 000.00 | |
AN Terrains | 92 187.00 | 51 708.00 | 40 479.00 | 92 187.00 |
AP Constructions | 1 316 619.00 | 731 875.00 | 584 744.00 | 1 316 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 633.00 | 214 954.00 | 198 679.00 | 413 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 206 619 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 68 214.00 | | 68 214.00 | 68 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 978 752.00 | | 47 978 752.00 | 47 978 752.00 |
BF Prêts | 191 172.00 | | 191 172.00 | 191 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 905 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 279 617 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 877.00 | | 289 877.00 | 289 877.00 |
BN En cours de production de biens | | | 10 689 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 041 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 208 726 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 748 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 127 616 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 168 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 387 987 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 667 604 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 597 344.00 | | | 1 597 344.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220 131 649.00 | | 220 131 649.00 | 220 131 649.00 |
CU Autres participations | 1 814 230.00 | | 1 814 230.00 | 1 814 230.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 321 971.00 | | 321 971.00 | 321 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 163 000.00 | 43 013 000.00 | | 43 163 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 756 000.00 | 134 160 000.00 | | 144 756 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 84 206 003.00 | 62 548 200.00 | | 84 206 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 301 323.00 | 4 293 447.00 | | 4 301 323.00 |
DG Autres réserves | -59 924 000.00 | -56 539 000.00 | | -59 924 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 405 438.00 | -16 482 422.00 | | 6 405 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 572 823.00 | 31 395 737.00 | | -5 572 823.00 |
DK Provisions réglementées | 803 690.00 | 1 452 026.00 | | 803 690.00 |
DL TOTAL (I) | 146 110 000.00 | 139 879 000.00 | | 146 110 000.00 |
DP Provisions pour risques | 524 595.00 | 1 003 796.00 | | 524 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 534 000.00 | 17 436 000.00 | | 16 534 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 887 000.00 | 20 909 000.00 | | 20 887 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 187 000.00 | 4 245 000.00 | | 4 187 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 253 000.00 | 179 949 000.00 | | 167 253 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 985 000.00 | 1 379 000.00 | | 985 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 918 000.00 | 164 298 000.00 | | 172 918 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 362 000.00 | 115 052 000.00 | | 118 362 000.00 |
EA Autres dettes | 32 967 000.00 | 39 142 000.00 | | 32 967 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 840 000.00 | 3 518 000.00 | | 3 840 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 512 000.00 | 507 583 000.00 | | 500 512 000.00 |
ED (V) | 144.00 | 31 408.00 | | 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 604 000.00 | 668 510 000.00 | | 667 604 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 011 880.00 | 131 631 824.00 | | 156 011 880.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 84 206 003.00 | | | 84 206 003.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 18 116 000.00 | 19 245 000.00 | | 18 116 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 95 000.00 | 140 000.00 | | 95 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 95 000.00 | 140 000.00 | | 95 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 4 353 000.00 | 3 473 000.00 | | 4 353 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 379 706 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 18 128 544.00 | 16 489 611.00 | 34 618 156.00 | 18 128 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 379 706 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 918 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 272 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 615 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 593 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 439 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -289 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 304 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 846 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 588 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 676 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 842 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 755.00 | |
GE Autres charges | | | 12 386 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 493 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 100 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 302 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 432 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 952 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 659 209.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 404 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 404 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 696 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | 38 797.00 | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 583.00 | 308 391.00 | | 125 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 762 464.00 | 1 607 891.00 | | 762 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888 507.00 | 1 955 080.00 | | 888 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 276 000.00 | 3 631 000.00 | | 2 276 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 400.00 | 597 743.00 | | 226 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 129.00 | 114 397.00 | | 114 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 276 000.00 | 3 631 000.00 | | 2 276 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 276 000.00 | -3 631 000.00 | | -2 276 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 408 000.00 | -2 458 000.00 | | -2 408 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 804 000.00 | -15 118 000.00 | | -11 804 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 863 913.00 | 100 508 509.00 | | 65 863 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 436 737.00 | 69 112 772.00 | | 71 436 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 572 823.00 | 31 395 736.00 | | -5 572 823.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -873 000.00 | 620 000.00 | | -873 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -3 259 000.00 | -3 259 000.00 | | -3 259 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 18 077 000.00 | 19 279 000.00 | | 18 077 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -39 000.00 | 33 000.00 | | -39 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 18 116 000.00 | 19 245 000.00 | | 18 116 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 465 388.00 | | 84 388 011.00 | 275 465 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 154 846.00 | 270 268 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 821 545.00 | 306 031 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 540.00 | 507 239.00 | 31 111 783.00 | 72 540.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -72 540.00 | 159 460.00 | 4 651 466.00 | -72 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 540 061.00 | | 4 151 501.00 | 27 540 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 423 693.00 | | 314 693.00 | 4 423 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 501 635.00 | | 79 921 817.00 | 243 501 635.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 887 738.00 | 3 659 753.00 | 440 298.00 | 18 887 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 356 406.00 | 3 167 090.00 | 333 277.00 | 16 356 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531 333.00 | 492 662.00 | 107 021.00 | 2 531 333.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 452 026.00 | 114 120.00 | 762 455.00 | 1 452 026.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 076 663.00 | 155 384.00 | 568 786.00 | 1 076 663.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 877 731.00 | 8 949.00 | | 877 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877 731.00 | 8 950.00 | | 877 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 406 420.00 | 278 454.00 | 1 331 242.00 | 3 406 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 755.00 | 135 807.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 578.00 | 432 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 120.00 | 762 455.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 544 016.00 | 30 749 249.00 | 57 794 766.00 | 88 544 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 312 604.00 | 7 312 604.00 | | 7 312 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 886 372.00 | 8 886 372.00 | | 8 886 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 739 617.00 | 1 739 617.00 | | 1 739 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 978 752.00 | 1 389 474.00 | 46 589 278.00 | 47 978 752.00 |
UP Prêts | 191 172.00 | 191 172.00 | | 191 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 802.00 | 16 698.00 | 136 104.00 | 152 802.00 |
UX Autres créances clients | 9 168 817.00 | 9 168 817.00 | | 9 168 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 308.00 | 75 308.00 | | 75 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297 748.00 | 297 748.00 | | 297 748.00 |
VB T. V. A. | 991 230.00 | 991 230.00 | | 991 230.00 |
VC Groupe et associés | 24 244 954.00 | 24 244 954.00 | | 24 244 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 168 070.00 | 3 168 070.00 | | 3 168 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 741 580.00 | 12 129 562.00 | 22 612 018.00 | 34 741 580.00 |
VI Groupe et associés | 90 981 916.00 | 90 981 916.00 | | 90 981 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 000.00 | | | 35 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 590 581.00 | | | 38 590 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 790.00 | 355 790.00 | | 355 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 820.00 | 47 820.00 | | 47 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303 400.00 | 2 303 400.00 | | 2 303 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 452 003.00 | 38 726 621.00 | 46 725 382.00 | 85 452 003.00 |
VW T.V.A. | 654 587.00 | 654 587.00 | | 654 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 418 665.00 | 156 011 880.00 | 80 406 785.00 | 236 418 665.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 916 364.00 | 1 189 098.00 | | 916 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 711 469.00 | 7 122 038.00 | | 8 711 469.00 |
ST Autres comptes | 7 701 407.00 | 9 090 245.00 | | 7 701 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 130 262.00 | 2 011 718.00 | | 2 130 262.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 058 388.00 | 1 086 765.00 | | 1 058 388.00 |
YT Sous‐traitance | 21 811.00 | 39 061.00 | | 21 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 658 397.00 | 1 779 013.00 | | 1 658 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 683 137.00 | 434 388.00 | | 683 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 599 501.00 | 1 623 486.00 | | 1 599 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 383 313.00 | 6 086 760.00 | | 6 383 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 534 189.00 | 3 162 099.00 | | 3 534 189.00 |
ZE Dividendes | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 223 348.00 | 20 042 077.00 | | 20 223 348.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 268.00 | | | 268.00 |