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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 323.00 | 4 694.00 | 3 629.00 | 8 323.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 320 132.00 | 124 631.00 | 195 501.00 | 320 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 334.00 | 72 817.00 | 11 517.00 | 84 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 816.00 | 98 990.00 | 56 826.00 | 155 816.00 |
BF Prêts | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 405.00 | 301 132.00 | 336 273.00 | 637 405.00 |
BT Marchandises | 501 544.00 | 4 250.00 | 497 294.00 | 501 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 223.00 | 34 441.00 | 102 781.00 | 137 223.00 |
BZ Autres créances | 217 465.00 | | 217 465.00 | 217 465.00 |
CF Disponibilités | 224 206.00 | | 224 206.00 | 224 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 438.00 | 38 691.00 | 1 041 746.00 | 1 080 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 843.00 | 339 824.00 | 1 378 019.00 | 1 717 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
DG Autres réserves | 451 784.00 | 394 703.00 | | 451 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 981.00 | 57 081.00 | | 266 981.00 |
DL TOTAL (I) | 814 103.00 | 547 122.00 | | 814 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 094.00 | 178 988.00 | | 143 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 32.00 | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 892.00 | 89 318.00 | | 76 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 133.00 | 115 864.00 | | 272 133.00 |
EA Autres dettes | 71 128.00 | 21 291.00 | | 71 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 916.00 | 405 494.00 | | 563 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 019.00 | 952 616.00 | | 1 378 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 412.00 | 264 520.00 | | 440 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 120.00 | 11 758.00 | | 2 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 669.00 | | | 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 760.00 | | 10 645.00 | 626 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 733.00 | | 3 590.00 | 54 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 228.00 | | 7 055.00 | 568 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 585.00 | 31 548.00 | | 269 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240.00 | 454.00 | | 4 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 345.00 | 31 093.00 | | 265 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 250.00 | 4 250.00 | 4 250.00 | 4 250.00 |
6T Sur comptes clients | 34 441.00 | 34 441.00 | 34 441.00 | 34 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 691.00 | 38 691.00 | 38 691.00 | 38 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 691.00 | 38 691.00 | 38 691.00 | 38 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 892.00 | 76 892.00 | | 76 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 172.00 | 89 172.00 | | 89 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 128.00 | 71 128.00 | | 71 128.00 |
UP Prêts | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 93 715.00 | 93 715.00 | | 93 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
VB T. V. A. | 71 079.00 | 71 079.00 | | 71 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 974.00 | 17 470.00 | 88 946.00 | 140 974.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
VP Divers | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 310.00 | 144 310.00 | | 144 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 473.00 | 357 973.00 | 500.00 | 358 473.00 |
VW T.V.A. | 103 427.00 | 103 427.00 | | 103 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 916.00 | 440 412.00 | 88 946.00 | 563 916.00 |