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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AP Constructions | 212 936.00 | 55 340.00 | 157 596.00 | 212 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 141.00 | 56 033.00 | 77 108.00 | 133 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 744.00 | 99 030.00 | 253 714.00 | 352 744.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 568.00 | 210 403.00 | 1 013 165.00 | 1 223 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BZ Autres créances | 54 472.00 | | 54 472.00 | 54 472.00 |
CF Disponibilités | 500 421.00 | | 500 421.00 | 500 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 534.00 | | 581 534.00 | 581 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 101.00 | 210 403.00 | 1 594 699.00 | 1 805 101.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 835 765.00 | 850 015.00 | | 835 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 805.00 | -14 250.00 | | -71 805.00 |
DL TOTAL (I) | 774 959.00 | 846 765.00 | | 774 959.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 502.00 | 566 389.00 | | 665 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 278.00 | 107 245.00 | | 30 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 038.00 | 63 577.00 | | 52 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 121.00 | 57 646.00 | | 41 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 800.00 | 14 088.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 739.00 | 808 946.00 | | 799 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 699.00 | 1 665 710.00 | | 1 594 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 739.00 | 343 444.00 | | 799 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 222.00 | | 685 222.00 | 685 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 222.00 | | 685 222.00 | 685 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 344.00 | 1 103 645.00 | | 700 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 149.00 | 1 117 895.00 | | 772 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 805.00 | -14 250.00 | | -71 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 370.00 | | 57 398.00 | 1 193 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 200.00 | | 1 223 568.00 | 27 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 200.00 | | 698 821.00 | 27 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 673.00 | | 57 348.00 | 668 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 697.00 | | 50.00 | 29 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 451.00 | 94 952.00 | | 115 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 451.00 | 94 952.00 | | 115 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 038.00 | 52 038.00 | | 52 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
VB T. V. A. | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 502.00 | 665 502.00 | | 665 502.00 |
VI Groupe et associés | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 647.00 | | | 99 647.00 |
VP Divers | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 578.00 | 60 881.00 | 24 697.00 | 85 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 739.00 | 799 739.00 | | 799 739.00 |