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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 714.00 | 47 833.00 | 20 881.00 | 68 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 822.00 | 53 533.00 | 161 289.00 | 214 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 757.00 | | 120 757.00 | 120 757.00 |
BZ Autres créances | 53 314.00 | | 53 314.00 | 53 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 126 872.00 | | 126 872.00 | 126 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 636.00 | | 309 636.00 | 309 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 458.00 | 53 533.00 | 470 925.00 | 524 458.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 117 003.00 | | | 117 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
DL TOTAL (I) | 152 068.00 | | | 152 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 381.00 | | | 124 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 222.00 | | | 75 222.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 445.00 | | | 90 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 857.00 | | | 318 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 925.00 | | | 470 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 100.00 | | | 253 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 798.00 | | 451 796.00 | 451 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 798.00 | | 451 798.00 | 451 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 301.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 050.00 | | | 503 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 485.00 | | | 473 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 336.00 | | 20 190.00 | 208 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 704.00 | 214 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 704.00 | 68 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 553.00 | | 19 866.00 | 62 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 583.00 | | 324.00 | 12 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 936.00 | 2 301.00 | 13 704.00 | 64 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 236.00 | 2 301.00 | 13 704.00 | 59 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 445.00 | 90 445.00 | | 90 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
UX Autres créances clients | 120 757.00 | 120 757.00 | | 120 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VB T. V. A. | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VC Groupe et associés | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 036.00 | 58 279.00 | 65 757.00 | 124 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 499.00 | 176 591.00 | 10 908.00 | 187 499.00 |
VW T.V.A. | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 857.00 | 253 100.00 | 65 757.00 | 318 857.00 |