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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 340 595.00 | 245 507.00 | 95 087.00 | 340 595.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 145.00 | 245 507.00 | 122 637.00 | 368 145.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
072 Créances – Autres | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
084 Disponibilités | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
110 Total général Actif | 391 098.00 | 245 507.00 | 145 590.00 | 391 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -82 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 157 111.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
230 Autres produits | 1 438.00 | 1 753.00 | | 1 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 585.00 | 158 864.00 | | 27 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 34 478.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 809.00 | 35 849.00 | | 14 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 016.00 | 3 091.00 | | 2 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 22 784.00 | | |
252 Charges sociales | 469.00 | 4 686.00 | | 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 956.00 | 26 723.00 | | 27 956.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 75.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 253.00 | 130 186.00 | | 45 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 668.00 | 28 678.00 | | -17 668.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 307.00 | 749.00 | | 2 307.00 |
294 Charges financières | 2 529.00 | 8 018.00 | | 2 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 054.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 889.00 | 20 356.00 | | -17 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 448.00 | | | 343 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 697.00 | | | 24 697.00 |