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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 023.00 | 73 974.00 | 14 049.00 | 88 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 874.00 | 245 933.00 | 44 941.00 | 290 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 897.00 | 319 907.00 | 219 990.00 | 539 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BZ Autres créances | 129 571.00 | | 129 571.00 | 129 571.00 |
CF Disponibilités | 418 248.00 | | 418 248.00 | 418 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 622.00 | | 552 622.00 | 552 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 519.00 | 319 907.00 | 772 612.00 | 1 092 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | | 85 735.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 765.00 | 98 235.00 | | 31 765.00 |
DL TOTAL (I) | 39 465.00 | 191 670.00 | | 39 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 688.00 | 900.00 | | 375 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 952.00 | 5 173.00 | | 133 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 888.00 | 69 626.00 | | 49 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 619.00 | 175 080.00 | | 173 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 147.00 | 250 779.00 | | 733 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 612.00 | 442 450.00 | | 772 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 147.00 | 250 779.00 | | 733 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | 900.00 | | 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 114.00 | | 11 892.00 | 619 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 109.00 | 539 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 141 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 109.00 | 378 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 114.00 | | 11 892.00 | 457 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 987.00 | 23 029.00 | 91 109.00 | 387 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 987.00 | 23 029.00 | 90 109.00 | 386 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 888.00 | 49 888.00 | | 49 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 140.00 | 128 140.00 | | 128 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 692.00 | 54 692.00 | | 54 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 133 952.00 | 133 952.00 | | 133 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 962.00 | 151 962.00 | | 151 962.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 147.00 | 733 147.00 | | 733 147.00 |