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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 16 872.00 | 1 128.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 682.00 | 175.00 | 507.00 | 682.00 |
AP Constructions | 5 433.00 | 2 772.00 | 2 661.00 | 5 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 076.00 | 4 488.00 | 1 587.00 | 6 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 774.00 | 222 535.00 | 6 239.00 | 228 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 965.00 | 246 842.00 | 24 123.00 | 270 965.00 |
BT Marchandises | 180 132.00 | | 180 132.00 | 180 132.00 |
BZ Autres créances | 101 465.00 | | 101 465.00 | 101 465.00 |
CF Disponibilités | 211 317.00 | | 211 317.00 | 211 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 258.00 | | 498 258.00 | 498 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 223.00 | 246 842.00 | 522 381.00 | 769 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 101 502.00 | 86 647.00 | | 101 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 872.00 | 34 855.00 | | 47 872.00 |
DL TOTAL (I) | 171 374.00 | 143 502.00 | | 171 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 749.00 | 133 223.00 | | 240 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 151 557.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 165.00 | 78 390.00 | | 41 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 687.00 | 78 022.00 | | 50 687.00 |
EA Autres dettes | 17 580.00 | 10 980.00 | | 17 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 007.00 | 452 172.00 | | 351 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 381.00 | 595 674.00 | | 522 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 736.00 | 416 556.00 | | 143 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 794.00 | 60 483.00 | | 3 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 566.00 | | 1 300 566.00 | 1 300 566.00 |
FD Production vendue biens | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 606.00 | | 1 300 606.00 | 1 300 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 891.00 | |
GE Autres charges | | | 32 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 831.00 | 1 843.00 | | 6 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 032.00 | 37 854.00 | | 31 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 315.00 | 194.00 | | 8 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 315.00 | 194.00 | | 8 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 315.00 | -194.00 | | -8 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 586.00 | 6 748.00 | | 7 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 217.00 | 1 553 302.00 | | 1 331 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 345.00 | 1 518 447.00 | | 1 283 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 872.00 | 34 855.00 | | 47 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 507.00 | | 6 437.00 | 319 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 979.00 | 270 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 979.00 | 240 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 507.00 | | 6 437.00 | 283 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 377.00 | 2 891.00 | 48 425.00 | 292 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 572.00 | 300.00 | | 16 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 804.00 | 2 591.00 | 48 425.00 | 275 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VB T. V. A. | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VC Groupe et associés | 89 012.00 | 89 012.00 | | 89 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 955.00 | 29 684.00 | 207 271.00 | 236 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 809.00 | 106 809.00 | 12 000.00 | 118 809.00 |
VW T.V.A. | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 007.00 | 143 736.00 | 207 271.00 | 351 007.00 |