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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 4 130.00 | 3 670.00 | 7 800.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 246 259.00 | 92 756.00 | 153 503.00 | 246 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 841.00 | 48 366.00 | 78 474.00 | 126 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 111.00 | 140 880.00 | 21 230.00 | 162 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 271.00 | 286 133.00 | 274 138.00 | 560 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 141.00 | | 70 141.00 | 70 141.00 |
BN En cours de production de biens | 25 387.00 | | 25 387.00 | 25 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 004.00 | 61 723.00 | 100 282.00 | 162 004.00 |
BZ Autres créances | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CF Disponibilités | 172 377.00 | | 172 377.00 | 172 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 056.00 | 61 723.00 | 389 334.00 | 451 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 327.00 | 347 856.00 | 663 471.00 | 1 011 327.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
DH Report à nouveau | 39 946.00 | | | 39 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
DL TOTAL (I) | 275 311.00 | | | 275 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 594.00 | | | 208 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | | | 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 808.00 | | | 92 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 921.00 | | | 78 921.00 |
EA Autres dettes | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 161.00 | | | 388 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 471.00 | | | 663 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 222.00 | | | 208 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 976.00 | | 79 095.00 | 481 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 560 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 535 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 542.00 | | 78 469.00 | 457 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 634.00 | | 626.00 | 4 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 853.00 | 36 080.00 | 800.00 | 250 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | 1 560.00 | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 284.00 | 34 520.00 | 800.00 | 248 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 866.00 | 37 856.00 | | 23 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 866.00 | 37 856.00 | | 23 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 866.00 | 37 856.00 | | 23 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 808.00 | 92 808.00 | | 92 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 91 776.00 | 91 776.00 | | 91 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 229.00 | 70 229.00 | | 70 229.00 |
VB T. V. A. | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 594.00 | 28 655.00 | 106 131.00 | 208 594.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 211.00 | 183 151.00 | 60.00 | 183 211.00 |
VW T.V.A. | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 079.00 | 206 140.00 | 106 131.00 | 386 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
ST Autres comptes | 91 471.00 | | | 91 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YT Sous‐traitance | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 171.00 | | | 144 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 286.00 | | | 112 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 879.00 | | | 110 879.00 |