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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 324.00 | 6 057.00 | 15 267.00 | 21 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 290 475.00 | 1 404 041.00 | 1 886 434.00 | 3 290 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 796.00 | 93 862.00 | 135 935.00 | 229 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 558 286.00 | 1 503 960.00 | 2 054 326.00 | 3 558 286.00 |
BT Marchandises | 372 897.00 | | 372 897.00 | 372 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 004.00 | 15 200.00 | 163 804.00 | 179 004.00 |
BZ Autres créances | 248 759.00 | | 248 759.00 | 248 759.00 |
CF Disponibilités | 720 493.00 | | 720 493.00 | 720 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 142.00 | | 31 142.00 | 31 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 296.00 | 15 200.00 | 1 540 096.00 | 1 555 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 113 581.00 | 1 519 160.00 | 3 594 422.00 | 5 113 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 961.00 | 9 397.00 | | 14 961.00 |
DH Report à nouveau | 414 112.00 | 408 413.00 | | 414 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 619.00 | 111 263.00 | | 252 619.00 |
DL TOTAL (I) | 981 692.00 | 829 073.00 | | 981 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 032 669.00 | 1 517 989.00 | | 2 032 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 493.00 | 35 500.00 | | 171 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 059.00 | 771 032.00 | | 306 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 895.00 | 195 000.00 | | 88 895.00 |
EA Autres dettes | 13 616.00 | 7 418.00 | | 13 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 730.00 | 2 526 939.00 | | 2 612 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 422.00 | 3 356 012.00 | | 3 594 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 410.00 | 1 481 024.00 | | 1 507 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 231 425.00 | | 19 231 425.00 | 19 231 425.00 |
FG Production vendue services | 2 321 652.00 | 40 264.00 | 2 361 916.00 | 2 321 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 553 078.00 | 40 264.00 | 21 593 341.00 | 21 553 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 619 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 708 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 200.00 | |
GE Autres charges | | | 7 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 239 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 835.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 301.00 | 1 686.00 | | 2 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 197.00 | 15 076.00 | | 15 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 498.00 | 16 762.00 | | 17 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 291.00 | 4 375.00 | | 12 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 797.00 | 22 761.00 | | 8 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 088.00 | 27 136.00 | | 21 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 590.00 | -10 373.00 | | -3 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 167.00 | 44 670.00 | | 100 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 636 931.00 | 18 350 478.00 | | 21 636 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 384 312.00 | 18 239 215.00 | | 21 384 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 619.00 | 111 263.00 | | 252 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 489.00 | | 1 153 874.00 | 2 560 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 076.00 | 3 558 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 076.00 | 3 520 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 424.00 | | 11 900.00 | 9 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 534 374.00 | | 1 141 974.00 | 2 534 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 931.00 | 724 308.00 | 147 279.00 | 926 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | 5 068.00 | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 941.00 | 719 240.00 | 147 279.00 | 925 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 049.00 | 15 200.00 | 7 049.00 | 7 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 049.00 | 15 200.00 | 7 049.00 | 7 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 049.00 | 15 200.00 | 7 049.00 | 7 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 200.00 | 7 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 059.00 | 306 059.00 | | 306 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
UX Autres créances clients | 160 764.00 | 160 764.00 | | 160 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VB T. V. A. | 42 936.00 | 42 936.00 | | 42 936.00 |
VC Groupe et associés | 199 833.00 | 199 833.00 | | 199 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 740.00 | 176 740.00 | | 176 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 855 929.00 | 750 609.00 | 1 105 320.00 | 1 855 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 232 176.00 | | | 1 232 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 654 409.00 | | | 654 409.00 |
VP Divers | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 596.00 | 475 596.00 | | 475 596.00 |
VW T.V.A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 238.00 | 1 335 918.00 | 1 105 320.00 | 2 441 238.00 |